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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 004.00 | 11 684.00 | 14 319.00 | 26 004.00 |
AH Fonds commercial | 611 237.00 | | 611 237.00 | 611 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 3 959.00 | 13 799.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 741.00 | 18 644.00 | 649 097.00 | 667 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 745.00 | 14 452.00 | 90 292.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CF Disponibilités | 1 754 964.00 | | 1 754 964.00 | 1 754 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 950.00 | 14 452.00 | 2 028 497.00 | 2 042 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 692.00 | 33 097.00 | 2 677 595.00 | 2 710 692.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DH Report à nouveau | | -18 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 22 162.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 723 834.00 | 717 658.00 | | 723 834.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 506.00 | 2 075.00 | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836.00 | 2 075.00 | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 467.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 52 458.00 | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 70 307.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 1 753 028.00 | 1 744 906.00 | | 1 753 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 923.00 | 1 870 138.00 | | 1 950 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 595.00 | 2 589 872.00 | | 2 677 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 923.00 | 1 870 138.00 | | 1 950 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 668.00 | | 477 668.00 | 477 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 668.00 | | 477 668.00 | 477 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 768.00 | 31 742.00 | | 15 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 35.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | -35.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 149.00 | 515 373.00 | | 520 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 972.00 | 493 211.00 | | 513 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 22 162.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 445.00 | | 6 857.00 | 661 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 667 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 637 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 17 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 482.00 | | | 637 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 6 857.00 | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 11 132.00 | 374.00 | 7 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 6 640.00 | 160.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 2 992.00 | 213.00 | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | 2 836.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 19 817.00 | 14 452.00 | 19 817.00 | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 817.00 | 14 452.00 | 19 817.00 | 19 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893.00 | 17 289.00 | 21 893.00 | 21 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 289.00 | 21 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 028.00 | 1 753 028.00 | | 1 753 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VP Divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 227.00 | 272 460.00 | 15 767.00 | 288 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 923.00 | 1 950 923.00 | | 1 950 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 5 793.00 | | 5 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 686.00 | 14 478.00 | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 89 133.00 | 87 663.00 | | 89 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 417.00 | 63 076.00 | | 78 417.00 |
YT Sous‐traitance | 9 672.00 | 6 000.00 | | 9 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 5 662.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | 11 455.00 | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 759.00 | 96 984.00 | | 96 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 414.00 | 27 509.00 | | 39 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 958.00 | 171 219.00 | | 188 958.00 |