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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 585 095.00 | | 4 585 095.00 | 4 585 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 585 095.00 | | 4 585 095.00 | 4 585 095.00 |
084 Disponibilités | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
110 Total général Actif | 4 632 335.00 | | 4 632 335.00 | 4 632 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 729 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 447 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 632 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 534.00 | | | -35 534.00 |
280 Produits financiers | 705 631.00 | | | 705 631.00 |
294 Charges financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662 669.00 | | | 662 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |