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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 292 169.00 | | 292 169.00 | 292 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 666.00 | | 298 666.00 | 298 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 666.00 | | 4 698 666.00 | 4 698 666.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 264 485.00 | 4 142 921.00 | | 4 264 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 693.00 | 671 563.00 | | 305 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 177.00 | 4 869 485.00 | | 4 625 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 843.00 | 8 577.00 | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 1 739.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 193.00 | | |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 135.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 489.00 | 12 644.00 | | 73 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 666.00 | 4 895 745.00 | | 4 698 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 489.00 | 12 644.00 | | 73 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 577.00 | 858 663.00 | | 407 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 884.00 | 187 100.00 | | 101 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 693.00 | 671 563.00 | | 305 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -306.00 | | | -306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |