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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 150.00 | 1 050.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 879.00 | 150.00 | 732 729.00 | 732 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 619.00 | 150.00 | 782 469.00 | 782 619.00 |
CU Autres participations | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 399.00 | | | 404 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 163.00 | | | 288 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 162.00 | | | 693 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 469.00 | | | 782 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 54 212.00 | 226 504.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 163.00 | 288 163.00 | | 288 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 162.00 | 347 374.00 | 226 504.00 | 693 162.00 |