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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 630.00 | 570.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 879.00 | 630.00 | 732 249.00 | 732 879.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 889.00 | 630.00 | 883 259.00 | 883 889.00 |
CU Autres participations | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 287.00 | -13 695.00 | | -34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | -20 592.00 | | -3 388.00 |
DK Provisions réglementées | 15 108.00 | 9 055.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 177 433.00 | 174 768.00 | | 177 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 806.00 | 349 570.00 | | 293 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 667.00 | 294 045.00 | | 405 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 826.00 | 644 215.00 | | 705 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 259.00 | 818 982.00 | | 883 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 826.00 | 353 589.00 | | 705 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -6 053.00 | | -6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 208.00 | | | -16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 37.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466.00 | 20 630.00 | | 3 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | -20 592.00 | | -3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 879.00 | | | 732 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 679.00 | | | 731 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 240.00 | | 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 240.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
VI Groupe et associés | 405 667.00 | 405 667.00 | | 405 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 826.00 | 705 826.00 | | 705 826.00 |