| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 870.00 | 330.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 879.00 | 870.00 | 732 009.00 | 732 879.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 765.00 | 870.00 | 768 895.00 | 769 765.00 |
CU Autres participations | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 675.00 | -34 287.00 | | -37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 370.00 | -3 388.00 | | -8 370.00 |
DK Provisions réglementées | 21 161.00 | 15 108.00 | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 175 116.00 | 177 433.00 | | 175 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 065.00 | 293 806.00 | | 237 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 875.00 | 405 667.00 | | 346 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 5 741.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 779.00 | 705 826.00 | | 593 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 895.00 | 883 259.00 | | 768 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 387.00 | 705 826.00 | | 416 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -6 053.00 | | -6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 039.00 | -16 208.00 | | -10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31.00 | 78.00 | | 31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401.00 | 3 466.00 | | 8 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 370.00 | -3 388.00 | | -8 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 879.00 | | | 732 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 679.00 | | | 731 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 240.00 | | 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | 240.00 | | 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 065.00 | 59 673.00 | 177 392.00 | 237 065.00 |
VI Groupe et associés | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 779.00 | 416 387.00 | 177 392.00 | 593 779.00 |