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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 390.00 | 810.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 879.00 | 390.00 | 732 489.00 | 732 879.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 372.00 | 390.00 | 818 982.00 | 819 372.00 |
CU Autres participations | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 592.00 | -13 695.00 | | -20 592.00 |
DK Provisions réglementées | 9 055.00 | 3 002.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 174 768.00 | 89 307.00 | | 174 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 570.00 | 404 399.00 | | 349 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 045.00 | 288 163.00 | | 294 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 215.00 | 693 162.00 | | 644 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 982.00 | 782 469.00 | | 818 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 589.00 | 347 374.00 | | 353 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 053.00 | 3 002.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 3 002.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -3 002.00 | | -6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630.00 | 13 695.00 | | 20 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 592.00 | -13 695.00 | | -20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 879.00 | | | 732 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 679.00 | | | 731 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 788.00 | 55 162.00 | 230 467.00 | 345 788.00 |
VI Groupe et associés | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 215.00 | 353 589.00 | 230 467.00 | 644 215.00 |