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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 879.00 | 1 200.00 | 731 679.00 | 732 879.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 486.00 | 1 200.00 | 772 286.00 | 773 486.00 |
CU Autres participations | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 341.00 | -46 045.00 | | 35 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | 111 386.00 | | 64 217.00 |
DK Provisions réglementées | 30 262.00 | 27 214.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 349 820.00 | 292 555.00 | | 349 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 893.00 | 178 298.00 | | 119 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 439.00 | 284 577.00 | | 279 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 330.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 466.00 | 463 840.00 | | 422 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 286.00 | 756 396.00 | | 772 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 307.00 | 344 556.00 | | 362 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 6 053.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 6 053.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -6 053.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 798.00 | -9 766.00 | | -7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 120 001.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784.00 | 8 615.00 | | 5 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 217.00 | 111 386.00 | | 64 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 879.00 | | | 732 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 679.00 | | | 731 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 90.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 90.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VC Groupe et associés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 893.00 | 59 734.00 | 60 159.00 | 119 893.00 |
VI Groupe et associés | 279 439.00 | 279 439.00 | | 279 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 466.00 | 362 307.00 | 60 159.00 | 422 466.00 |