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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 057.00 | 7 101.00 | 49 956.00 | 57 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 055.00 | 9 699.00 | 59 356.00 | 69 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 112.00 | 16 800.00 | 118 312.00 | 135 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 943.00 | | 291 943.00 | 291 943.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 542.00 | | 689 542.00 | 689 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 654.00 | 16 800.00 | 807 854.00 | 824 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DL TOTAL (I) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
EA Autres dettes | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 074.00 | | | 721 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 854.00 | | | 807 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 098.00 | | | 499 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 728.00 | | 724 728.00 | 724 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 728.00 | | 724 728.00 | 724 728.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 565.00 | | | 760 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 785.00 | | | 733 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 705.00 | 46 729.00 | 188 138.00 | 268 705.00 |
VI Groupe et associés | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
VW T.V.A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 074.00 | 499 098.00 | 188 138.00 | 721 074.00 |