| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 814.00 | 82 429.00 | 60 385.00 | 142 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 740.00 | 104 990.00 | 9 749.00 | 114 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 097.00 | 190 252.00 | 80 845.00 | 271 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BN En cours de production de biens | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 620.00 | 25 562.00 | 894 059.00 | 919 620.00 |
BZ Autres créances | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CF Disponibilités | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 834.00 | 25 562.00 | 1 513 272.00 | 1 538 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 931.00 | 215 814.00 | 1 594 117.00 | 1 809 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 484.00 | 186 392.00 | | 195 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 359.00 | 159 092.00 | | 162 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 384 464.00 | 367 484.00 | | 384 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 863.00 | 134 793.00 | | 197 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 738.00 | 229 414.00 | | 238 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 111.00 | 310 524.00 | | 211 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 466.00 | 155 218.00 | | 276 466.00 |
EA Autres dettes | 253 284.00 | 146 593.00 | | 253 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 190.00 | 8 350.00 | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 653.00 | 984 891.00 | | 1 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 117.00 | 1 352 375.00 | | 1 594 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 403.00 | 908 647.00 | | 1 137 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 774.00 | | 2 627 774.00 | 2 627 774.00 |
FG Production vendue services | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 695.00 | | 2 723 695.00 | 2 723 695.00 |
FM Production stockée | | | -46 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 685.00 | 62 957.00 | | 23 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 902.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | 2 817.00 | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 45 833.00 | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 136 651.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 62 154.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 83 081.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 53 569.00 | | 1 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 630.00 | 9 664.00 | | 20 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 038.00 | 49 239.00 | | 56 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 612.00 | 3 343 130.00 | | 2 713 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 252.00 | 3 184 038.00 | | 2 551 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 359.00 | 159 092.00 | | 162 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 083.00 | 27 187.00 | | 28 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 936.00 | | 37 161.00 | 233 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 397.00 | | 37 156.00 | 220 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | 5.00 | 8 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 571.00 | 23 681.00 | | 166 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 738.00 | 23 681.00 | | 163 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 170.00 | 7 392.00 | | 18 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 617.00 | 991 617.00 | | 991 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 111.00 | 196 111.00 | 15 000.00 | 211 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 284.00 | 253 284.00 | | 253 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 890 202.00 | 890 202.00 | | 890 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 029.00 | 43 191.00 | 33 838.00 | 77 029.00 |
VI Groupe et associés | 238 738.00 | 238 738.00 | | 238 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 617.00 | 991 617.00 | | 991 617.00 |
VW T.V.A. | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 653.00 | 1 160 814.00 | 48 838.00 | 1 209 653.00 |