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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 254.00 | 69 922.00 | 36 332.00 | 106 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 144.00 | 93 816.00 | 20 327.00 | 114 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 936.00 | 166 571.00 | 67 365.00 | 233 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
BN En cours de production de biens | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 014.00 | 18 170.00 | 717 844.00 | 736 014.00 |
BZ Autres créances | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 180.00 | 18 170.00 | 1 285 010.00 | 1 303 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 116.00 | 184 741.00 | 1 352 375.00 | 1 537 116.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 392.00 | 124 780.00 | | 186 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 092.00 | 181 612.00 | | 159 092.00 |
DL TOTAL (I) | 367 484.00 | 328 392.00 | | 367 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 793.00 | 205 247.00 | | 134 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 414.00 | 138 174.00 | | 229 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 524.00 | 320 040.00 | | 310 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 218.00 | 304 771.00 | | 155 218.00 |
EA Autres dettes | 146 593.00 | 52 495.00 | | 146 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | 68 014.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 891.00 | 1 088 741.00 | | 984 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 375.00 | 1 505 133.00 | | 1 352 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 647.00 | 959 596.00 | | 908 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 218.00 | 1 745 330.00 | 2 886 548.00 | 1 141 218.00 |
FG Production vendue services | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 432.00 | 1 745 330.00 | 3 052 762.00 | 1 307 432.00 |
FM Production stockée | | | 88 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 957.00 | 28 659.00 | | 62 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 902.00 | 38 091.00 | | 20 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 4 509.00 | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 651.00 | 4 509.00 | | 136 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 154.00 | 440.00 | | 62 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 927.00 | 816.00 | | 20 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 081.00 | 1 256.00 | | 83 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 569.00 | 3 253.00 | | 53 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 664.00 | 20 260.00 | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 239.00 | 36 448.00 | | 49 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 130.00 | 3 440 455.00 | | 3 343 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 038.00 | 3 258 844.00 | | 3 184 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 092.00 | 181 612.00 | | 159 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 187.00 | 33 900.00 | | 27 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 120.00 | | 6 681.00 | 264 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 865.00 | 233 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 365.00 | 220 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 086.00 | | 6 676.00 | 248 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 5.00 | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 442.00 | 44 067.00 | 15 938.00 | 138 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 650.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 259.00 | 43 417.00 | 15 938.00 | 136 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 9 334.00 | 802.00 | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 9 334.00 | 802.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 638.00 | 9 334.00 | 88 802.00 | 97 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 334.00 | 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 524.00 | 310 524.00 | | 310 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 715 073.00 | 715 073.00 | | 715 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 361.00 | 51 332.00 | 77 029.00 | 128 361.00 |
VI Groupe et associés | 229 414.00 | 229 414.00 | | 229 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 597.00 | 799 897.00 | 7 700.00 | 807 597.00 |
VW T.V.A. | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 891.00 | 907 862.00 | 77 029.00 | 984 891.00 |