| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 765.00 | 2 068.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 033.00 | 29 207.00 | 33 826.00 | 63 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 497.00 | 42 895.00 | 57 602.00 | 100 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 562.00 | 72 867.00 | 106 695.00 | 179 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 700.00 | 6 108.00 | 505 592.00 | 511 700.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 660 611.00 | | 660 611.00 | 660 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 922.00 | 6 108.00 | 1 308 814.00 | 1 314 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 484.00 | 78 975.00 | 1 415 509.00 | 1 494 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 917.00 | 26 780.00 | | 178 917.00 |
DL TOTAL (I) | 225 697.00 | 46 780.00 | | 225 697.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 40 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 40 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 976.00 | 269 183.00 | | 223 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 493.00 | 84 032.00 | | 98 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 587.00 | 139 984.00 | | 385 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 529.00 | 145 650.00 | | 318 529.00 |
EA Autres dettes | 61 075.00 | 72 224.00 | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 150.00 | 10 000.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 811.00 | 721 074.00 | | 1 101 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 509.00 | 807 854.00 | | 1 415 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 544.00 | 499 098.00 | | 927 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 064 059.00 | | 3 064 059.00 | 3 064 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 059.00 | | 3 064 059.00 | 3 064 059.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 588.00 | 832.00 | | 12 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 702.00 | 8 493.00 | | 21 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 40 000.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 907.00 | 40 000.00 | | 91 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 178.00 | -40 000.00 | | -39 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 661.00 | 5 709.00 | | 59 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 421.00 | 760 565.00 | | 3 114 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 504.00 | 733 785.00 | | 2 935 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 917.00 | 26 780.00 | | 178 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 162.00 | 8 498.00 | | 28 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 312.00 | | 47 350.00 | 136 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 179 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 163 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 833.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 40 318.00 | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 199.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 58 507.00 | 2 440.00 | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 57 742.00 | 2 440.00 | 16 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 88 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 94 108.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 587.00 | 385 587.00 | | 385 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 504 371.00 | | | 504 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 976.00 | 47 709.00 | 160 247.00 | 221 976.00 |
VI Groupe et associés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 140.00 | 546 140.00 | | 546 140.00 |
VW T.V.A. | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 811.00 | 927 544.00 | 160 247.00 | 1 101 811.00 |