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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 564.00 | 109 526.00 | 61 038.00 | 170 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 439.00 | 107 914.00 | 20 525.00 | 128 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 550.00 | 220 273.00 | 92 277.00 | 312 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
BN En cours de production de biens | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 301.00 | 45 022.00 | 1 361 279.00 | 1 406 301.00 |
BZ Autres créances | 122 049.00 | | 122 049.00 | 122 049.00 |
CF Disponibilités | 482 053.00 | | 482 053.00 | 482 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 630.00 | 45 022.00 | 2 093 608.00 | 2 138 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 181.00 | 265 295.00 | 2 185 886.00 | 2 451 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 843.00 | 195 484.00 | | 207 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 779.00 | 162 359.00 | | 135 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 065.00 | 4 621.00 | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 374 687.00 | 384 464.00 | | 374 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 280.00 | 197 863.00 | | 139 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 237.00 | 238 738.00 | | 233 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 276.00 | 211 111.00 | | 539 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 759.00 | 276 466.00 | | 307 759.00 |
EA Autres dettes | 558 366.00 | 253 284.00 | | 558 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 281.00 | 32 190.00 | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 199.00 | 1 209 653.00 | | 1 811 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 886.00 | 1 594 117.00 | | 2 185 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 713.00 | 1 137 403.00 | | 1 716 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 297.00 | | 2 980 297.00 | 2 980 297.00 |
FG Production vendue services | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 857.00 | | 3 136 857.00 | 3 136 857.00 |
FM Production stockée | | | -63 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 23 685.00 | | 13 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 3 609.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 886.00 | 940.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 4 549.00 | | 6 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 056.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 3 056.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 1 493.00 | | 3 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 422.00 | 20 630.00 | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 294.00 | 56 038.00 | | 43 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 444.00 | 2 713 612.00 | | 3 123 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 664.00 | 2 551 252.00 | | 2 987 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 779.00 | 162 359.00 | | 135 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 138.00 | 28 083.00 | | 22 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 097.00 | | 46 453.00 | 271 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 312 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 299 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 554.00 | | 46 449.00 | 257 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 5.00 | 8 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 252.00 | 35 021.00 | 5 000.00 | 190 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | 35 021.00 | 5 000.00 | 187 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 562.00 | 32 533.00 | 13 073.00 | 25 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 562.00 | 32 533.00 | 13 073.00 | 25 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 562.00 | 32 533.00 | 13 073.00 | 25 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 533.00 | 13 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 276.00 | 539 276.00 | | 539 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 366.00 | 558 366.00 | | 558 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 367.00 | 1 353 367.00 | | 1 353 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VB T. V. A. | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 080.00 | 43 594.00 | 94 486.00 | 138 080.00 |
VI Groupe et associés | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 495.00 | 1 538 495.00 | | 1 538 495.00 |
VW T.V.A. | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 199.00 | 1 716 713.00 | 94 486.00 | 1 811 199.00 |