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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 20 316.00 | 1 667.00 | 21 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 084.00 | 40 711.00 | 8 373.00 | 49 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 983.00 | 61 027.00 | 27 956.00 | 88 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 946.00 | 306.00 | 68 639.00 | 68 946.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 365 813.00 | | 365 813.00 | 365 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 481.00 | 306.00 | 491 175.00 | 491 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 464.00 | 61 333.00 | 519 131.00 | 580 464.00 |
CU Autres participations | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 148 694.00 | | | 148 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DK Provisions réglementées | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 131.00 | | | 519 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
FG Production vendue services | 261 260.00 | | 261 260.00 | 261 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 021.00 | | | -18 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 064.00 | | | 474 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 450.00 | | | 457 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 995.00 | | 2 801.00 | 101 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813.00 | 88 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 368.00 | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 49 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 742.00 | | 1 609.00 | 27 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 976.00 | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 216.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 814.00 | 7 026.00 | 15 813.00 | 69 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 055.00 | 628.00 | 7 368.00 | 27 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 6 398.00 | 8 445.00 | 42 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 790.00 | 26 627.00 | 8 545.00 | 42 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | | 3 141.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | | 3 141.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 237.00 | 26 627.00 | 11 686.00 | 46 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 627.00 | 8 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
UX Autres créances clients | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
ST Autres comptes | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 070.00 | | | 236 070.00 |