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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 184.00 | 27 286.00 | 4 899.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 615.00 | 53 960.00 | 12 655.00 | 66 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 623.00 | 81 246.00 | 36 377.00 | 117 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 319.00 | 306.00 | 69 012.00 | 69 319.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 719.00 | 306.00 | 598 412.00 | 598 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 341.00 | 81 552.00 | 634 789.00 | 716 341.00 |
CU Autres participations | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DK Provisions réglementées | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DL TOTAL (I) | 455 174.00 | | | 455 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 789.00 | | | 634 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 051.00 | | 177 051.00 | 177 051.00 |
FG Production vendue services | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 330.00 | | 419 330.00 | 419 330.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | 5 901.00 | 111 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 471.00 | | 3 713.00 | 28 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 660.00 | | 1 956.00 | 64 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | 233.00 | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 008.00 | 7 238.00 | | 74 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 848.00 | 1 438.00 | | 25 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 5 800.00 | | 48 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 511.00 | 14 102.00 | 11 616.00 | 68 511.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 817.00 | 14 102.00 | 11 616.00 | 68 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 102.00 | 11 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
UX Autres créances clients | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 76 059.00 | 366.00 | 76 424.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 919.00 | 178 919.00 | | 178 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
ST Autres comptes | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YT Sous‐traitance | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |