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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 24 377.00 | 1 460.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 47 166.00 | 1 534.00 | 48 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 898.00 | 71 543.00 | 21 354.00 | 92 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 186.00 | 306.00 | 55 880.00 | 56 186.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 427 156.00 | | 427 156.00 | 427 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 958.00 | 306.00 | 560 651.00 | 560 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 855.00 | 71 850.00 | 582 005.00 | 653 855.00 |
CU Autres participations | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 201 757.00 | | | 201 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DK Provisions réglementées | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 411 212.00 | | | 411 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 005.00 | | | 582 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
FG Production vendue services | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 888.00 | | 424 888.00 | 424 888.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 541.00 | | | 438 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 643.00 | | | 420 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 673.00 | | 225.00 | 92 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 225.00 | 18 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609.00 | 5 934.00 | | 65 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 2 303.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 3 632.00 | | 43 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 025.00 | | 5 288.00 | 59 025.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 331.00 | | 5 288.00 | 59 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
UX Autres créances clients | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
ST Autres comptes | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YT Sous‐traitance | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 420.00 | | | 223 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |