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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 22 074.00 | 3 762.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 43 535.00 | 5 165.00 | 48 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 673.00 | 65 609.00 | 27 064.00 | 92 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 503.00 | 306.00 | 58 197.00 | 58 503.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 436 120.00 | | 436 120.00 | 436 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 162.00 | 306.00 | 552 855.00 | 553 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 835.00 | 65 915.00 | 579 919.00 | 645 835.00 |
CU Autres participations | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DK Provisions réglementées | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | 398 602.00 | | | 398 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 919.00 | | | 579 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 220.00 | | | 181 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
FG Production vendue services | 265 924.00 | | 265 924.00 | 265 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 300.00 | | 459 300.00 | 459 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 994.00 | | | 478 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 545.00 | | | 442 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 983.00 | | 6 226.00 | 88 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 92 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 48 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | 3 854.00 | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | | 2 151.00 | 49 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 916.00 | | 220.00 | 17 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 027.00 | 7 118.00 | 2 536.00 | 61 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | 1 758.00 | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 5 360.00 | 2 536.00 | 40 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 871.00 | 9 905.00 | 11 752.00 | 60 871.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 178.00 | 9 905.00 | 11 752.00 | 61 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 905.00 | 11 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UX Autres créances clients | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
ST Autres comptes | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YT Sous‐traitance | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 449.00 | | | 228 449.00 |