| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | -2 200.00 | |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 591.00 | 12 214.00 | 377.00 | 12 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 833.00 | 24 506.00 | 41 327.00 | 65 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 412.00 | 11 107.00 | 407 305.00 | 418 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 580.00 | 6 402.00 | 53 178.00 | 59 580.00 |
BZ Autres créances | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CF Disponibilités | 1 025 395.00 | | 1 025 395.00 | 1 025 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 659.00 | 17 509.00 | 1 571 150.00 | 1 588 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 492.00 | 42 014.00 | 1 612 477.00 | 1 654 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 450 801.00 | 375 658.00 | | 450 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 555.00 | 255 143.00 | | 241 555.00 |
DL TOTAL (I) | 780 357.00 | 718 801.00 | | 780 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 021.00 | 553 189.00 | | 779 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 19 862.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 658.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 121.00 | 573 709.00 | | 832 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 477.00 | 1 292 510.00 | | 1 612 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 121.00 | 573 709.00 | | 832 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950.00 | 1 556.00 | | 22 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 1 556.00 | | 17 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 6 402.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 6 402.00 | 1 147.00 | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 253.00 | 6 402.00 | 1 147.00 | 12 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 402.00 | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 021.00 | 779 021.00 | | 779 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VB T. V. A. | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VI Groupe et associés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 317.00 | 145 317.00 | | 145 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 121.00 | 832 121.00 | | 832 121.00 |