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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 10 396.00 | 10 815.00 | 21 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 836.00 | 15 376.00 | 51 460.00 | 66 836.00 |
BT Marchandises | 362 862.00 | | 362 862.00 | 362 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 876.00 | 88.00 | 125 788.00 | 125 876.00 |
BZ Autres créances | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CF Disponibilités | 404 128.00 | | 404 128.00 | 404 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 328.00 | 88.00 | 986 240.00 | 986 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 164.00 | 15 464.00 | 1 037 700.00 | 1 053 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 552 514.00 | 544 174.00 | | 552 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 583.00 | 108 340.00 | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 769 097.00 | 740 513.00 | | 769 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 136.00 | 18 240.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | 133 791.00 | | 161 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | 31 109.00 | | 36 772.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 6 246.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 604.00 | 189 385.00 | | 268 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 700.00 | 929 898.00 | | 1 037 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 467.00 | 171 145.00 | | 249 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 916.00 | | 921.00 | 65 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 921.00 | 20 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333.00 | 3 043.00 | | 12 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 3 043.00 | | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 88.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 88.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 467.00 | 249 467.00 | | 249 467.00 |