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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | -2 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 222.00 | 5 318.00 | 904.00 | 6 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 152.00 | 10 298.00 | 41 854.00 | 52 152.00 |
BT Marchandises | 448 813.00 | 1 335.00 | 447 478.00 | 448 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
BZ Autres créances | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CF Disponibilités | 772 724.00 | | 772 724.00 | 772 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 815.00 | 1 335.00 | 1 474 481.00 | 1 475 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 968.00 | 11 633.00 | 1 516 335.00 | 1 527 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 492 357.00 | 450 801.00 | | 492 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 817.00 | 241 555.00 | | 251 817.00 |
DL TOTAL (I) | 832 173.00 | 780 357.00 | | 832 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 784.00 | 37 478.00 | | 148 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 050.00 | 779 021.00 | | 407 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | 13 418.00 | | 42 412.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 2 204.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 162.00 | 832 121.00 | | 684 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 335.00 | 1 612 477.00 | | 1 516 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 333.00 | 832 121.00 | | 611 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 833.00 | | 910.00 | 65 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 52 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 6 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | 910.00 | 19 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 383.00 | 14 590.00 | 24 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 383.00 | 14 590.00 | 19 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 107.00 | 1 335.00 | 11 107.00 | 11 107.00 |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 509.00 | 1 335.00 | 17 509.00 | 17 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 509.00 | 1 335.00 | 17 509.00 | 17 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 17 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 050.00 | 407 050.00 | | 407 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VP Divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 333.00 | 611 333.00 | | 611 333.00 |