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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 10 147.00 | 18 180.00 | 28 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 953.00 | 15 127.00 | 58 826.00 | 73 953.00 |
BT Marchandises | 216 562.00 | | 216 562.00 | 216 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BZ Autres créances | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CF Disponibilités | 544 367.00 | | 544 367.00 | 544 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 877.00 | | 927 877.00 | 927 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 829.00 | 15 127.00 | 986 702.00 | 1 001 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 097.00 | 552 514.00 | | 581 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 067.00 | 128 583.00 | | 104 067.00 |
DL TOTAL (I) | 773 164.00 | 769 097.00 | | 773 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | 48 772.00 | | 48 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 491.00 | 19 136.00 | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 161 959.00 | | 95 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 36 772.00 | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 39 307.00 | 1 964.00 | | 39 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 538.00 | 268 604.00 | | 213 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 702.00 | 1 037 700.00 | | 986 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 048.00 | 249 467.00 | | 193 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 503.00 | | 2 010 503.00 | 2 010 503.00 |
FG Production vendue services | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 225.00 | | 2 184 225.00 | 2 184 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 976.00 | 37 925.00 | | 40 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 483.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | 42 698.00 | | 33 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 250.00 | 2 283 172.00 | | 2 227 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 183.00 | 2 154 589.00 | | 2 123 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 067.00 | 128 583.00 | | 104 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 836.00 | | 11 798.00 | 66 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 73 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | | 11 798.00 | 21 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | 4 432.00 | 4 681.00 | 15 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | 4 432.00 | 4 681.00 | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |