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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 290.00 | 7 353.00 | 12 937.00 | 20 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 916.00 | 12 333.00 | 53 583.00 | 65 916.00 |
BT Marchandises | 216 038.00 | 1 934.00 | 214 104.00 | 216 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
BZ Autres créances | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CF Disponibilités | 372 659.00 | | 372 659.00 | 372 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 249.00 | 1 934.00 | 876 316.00 | 878 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 165.00 | 14 267.00 | 929 898.00 | 944 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 174.00 | 492 357.00 | | 544 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 340.00 | 251 817.00 | | 108 340.00 |
DL TOTAL (I) | 740 513.00 | 832 173.00 | | 740 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 240.00 | 72 829.00 | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 407 050.00 | | 133 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | 42 412.00 | | 31 109.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 13 020.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 385.00 | 684 162.00 | | 189 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 898.00 | 1 516 335.00 | | 929 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 145.00 | 611 333.00 | | 171 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 152.00 | | 14 068.00 | 52 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 65 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | | 14 068.00 | 6 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 2 035.00 | | 10 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 2 035.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 335.00 | 1 934.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 934.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 934.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |