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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564 450.00 | 7 054 818.00 | 1 509 632.00 | 8 564 450.00 |
AN Terrains | 123 773.00 | 9 580.00 | 114 193.00 | 123 773.00 |
AP Constructions | 4 279 532.00 | 2 966 845.00 | 1 312 687.00 | 4 279 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416 031.00 | 12 798 956.00 | 3 617 074.00 | 16 416 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 197.00 | 160 930.00 | 10 268.00 | 171 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
AX Avances et acomptes | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BF Prêts | 1 661 264.00 | 1 661 264.00 | | 1 661 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 805 403.00 | 26 136 161.00 | 6 669 243.00 | 32 805 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 267.00 | 30 742.00 | 905 525.00 | 936 267.00 |
BN En cours de production de biens | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180 779.00 | 69 215.00 | 2 111 564.00 | 2 180 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 281.00 | 75 230.00 | 2 748 051.00 | 2 823 281.00 |
BZ Autres créances | 4 997 528.00 | 656 402.00 | 4 341 126.00 | 4 997 528.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035 446.00 | 831 589.00 | 10 203 857.00 | 11 035 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 899 527.00 | 26 967 749.00 | 16 931 777.00 | 43 899 527.00 |
CU Autres participations | 1 483 768.00 | 1 483 768.00 | | 1 483 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 315.00 | 2 259 315.00 | | 2 259 315.00 |
DH Report à nouveau | -718 131.00 | -677 109.00 | | -718 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 864.00 | -41 023.00 | | -154 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 177.00 | 2 073 041.00 | | 1 918 177.00 |
DP Provisions pour risques | 73 677.00 | 73 138.00 | | 73 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 430.00 | 153 899.00 | | 148 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 107.00 | 227 037.00 | | 222 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 075.00 | 54.00 | | 265 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853 000.00 | 8 777 000.00 | | 9 853 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 076.00 | 2 409 285.00 | | 2 960 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 830.00 | 876 182.00 | | 902 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 174.00 | 121 569.00 | | 76 174.00 |
EA Autres dettes | 109 182.00 | 79 270.00 | | 109 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 589.00 | 8 685.00 | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220 839.00 | 12 272 957.00 | | 14 220 839.00 |
ED (V) | 570 654.00 | 341 867.00 | | 570 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 777.00 | 14 914 902.00 | | 16 931 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 927.00 | 12 272 045.00 | | 14 219 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 647 114.00 | 11 812 451.00 | 16 459 565.00 | 4 647 114.00 |
FG Production vendue services | 927 829.00 | | 927 829.00 | 927 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 942.00 | 11 812 451.00 | 17 387 394.00 | 5 574 942.00 |
FM Production stockée | | | 163 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 652 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 957.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 123 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | 295.00 | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 743.00 | 90.00 | | 26 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 814.00 | 183 363.00 | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 557.00 | 183 453.00 | | 41 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 1 500.00 | | 12 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 225.00 | 162 310.00 | | 398 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 312.00 | 163 810.00 | | 410 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 755.00 | 19 643.00 | | -368 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 168.00 | -17 819.00 | | -14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 944 256.00 | 17 164 534.00 | | 17 944 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 099 120.00 | 17 205 557.00 | | 18 099 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 864.00 | -41 023.00 | | -154 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 360 072.00 | | 1 220 392.00 | 32 360 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 3 151 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 060.00 | 566 000.00 | 32 805 403.00 | 209 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 564 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 060.00 | 565 391.00 | 21 089 620.00 | 209 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 564 450.00 | | | 8 564 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 740 892.00 | | 1 123 177.00 | 20 740 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 729.00 | | 97 214.00 | 3 054 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 626 430.00 | 930 090.00 | 565 391.00 | 22 626 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828 249.00 | 226 569.00 | | 6 828 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798 181.00 | 703 521.00 | 565 391.00 | 15 798 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 640 500.00 | 972 140.00 | | 15 640 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 037.00 | 73 677.00 | 78 607.00 | 227 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 188.00 | 99 957.00 | 76 188.00 | 76 188.00 |
6T Sur comptes clients | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 373.00 | 282 029.00 | | 374 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573 608.00 | 479 200.00 | 76 188.00 | 3 573 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800 645.00 | 552 877.00 | 154 795.00 | 3 800 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 957.00 | 81 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 677.00 | 63 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 243.00 | 9 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 076.00 | 2 960 076.00 | | 2 960 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 331.00 | 365 331.00 | | 365 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 533.00 | 360 533.00 | | 360 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
UP Prêts | 1 661 264.00 | 1 661 264.00 | | 1 661 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 306.00 | | | 2 733 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 788.00 | | | 1 120 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 853 000.00 | 9 853 000.00 | | 9 853 000.00 |
VP Divers | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 211.00 | | | 3 676 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492 111.00 | 9 113 417.00 | 378 695.00 | 9 492 111.00 |
VW T.V.A. | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 219 927.00 | 14 219 927.00 | | 14 219 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 477.00 | 129 147.00 | | 143 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 280.00 | 136 179.00 | | 191 280.00 |
ST Autres comptes | 1 857 479.00 | 1 825 271.00 | | 1 857 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 779.00 | 108 946.00 | | 114 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 793.00 | 1 744 851.00 | | 1 211 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 857.00 | 288 487.00 | | 524 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 612.00 | 150 558.00 | | 145 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 089.00 | 279 705.00 | | 289 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 958.00 | 234 358.00 | | 226 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 766 707.00 | 1 476 679.00 | | 1 766 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 900 187.00 | 4 103 734.00 | | 3 900 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |