| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992 000.00 | 8 379 000.00 | 613 000.00 | 8 992 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 735 000.00 | 391 000.00 | 1 344 000.00 | 1 735 000.00 |
AP Constructions | 9 678 000.00 | 3 524 000.00 | 6 154 000.00 | 9 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906 000.00 | 19 128 000.00 | 6 778 000.00 | 25 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 000.00 | 1 173 000.00 | 684 000.00 | 1 857 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 1 759 000.00 | 1 620 000.00 | 139 000.00 | 1 759 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 036 000.00 | 35 702 000.00 | 16 334 000.00 | 52 036 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 000.00 | 164 000.00 | 2 704 000.00 | 2 869 000.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 255 000.00 | 243 000.00 | 5 012 000.00 | 5 255 000.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 000.00 | 125 000.00 | 2 192 000.00 | 2 317 000.00 |
CF Disponibilités | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 000.00 | 1 172 000.00 | 11 959 000.00 | 13 130 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 251 000.00 | 36 875 000.00 | 28 376 000.00 | 65 251 000.00 |
CU Autres participations | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369 000.00 | 5 369 000.00 | | 5 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | 3 838 000.00 | | 453 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964 000.00 | -3 385 000.00 | | -3 964 000.00 |
DK Provisions réglementées | 511 000.00 | 521 000.00 | | 511 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 000.00 | 7 231 000.00 | | 3 257 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 94 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 000.00 | 662 000.00 | | 657 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 000.00 | 757 000.00 | | 764 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647 000.00 | 12 981 000.00 | | 13 647 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | -8 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 000.00 | 7 071 000.00 | | 7 944 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 690 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 1 249 000.00 | | 201 000.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | 156 000.00 | | 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 31 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 843 000.00 | 23 009 000.00 | | 23 843 000.00 |
ED (V) | 511 000.00 | 565 000.00 | | 511 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 000.00 | 31 565 000.00 | | 28 376 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 852 000.00 | 852 000.00 | |
FD Production vendue biens | 8 378 000.00 | 16 617 000.00 | 24 996 000.00 | 8 378 000.00 |
FG Production vendue services | 823 000.00 | 418 000.00 | 1 242 000.00 | 823 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 000.00 | 17 889 000.00 | 27 091 000.00 | 9 202 000.00 |
FM Production stockée | | | -339 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 563 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 558 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 328 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 000.00 | 119 000.00 | | 184 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 000.00 | 52 000.00 | | 904 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 000.00 | 172 000.00 | | 1 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 000.00 | 1 322 000.00 | | 757 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 000.00 | 669 000.00 | | 1 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 000.00 | 1 991 000.00 | | 2 193 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089 000.00 | -1 819 000.00 | | -1 089 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | -69 000.00 | | -56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 795 000.00 | 33 662 000.00 | | 28 795 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 759 000.00 | 37 047 000.00 | | 32 759 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964 000.00 | -3 385 000.00 | | -3 964 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 709 954.00 | | 7 292 285.00 | 53 709 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 315 208.00 | 3 649 745.00 | 52 037 285.00 | 5 315 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | 8 993 612.00 | 6 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 788.00 | 3 649 745.00 | 39 257 695.00 | 5 308 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975 638.00 | | 24 393.00 | 8 975 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915 033.00 | | 7 301 196.00 | 40 915 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 281.00 | | -33 304.00 | 3 819 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 900 134.00 | | | 3 900 134.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 408 654.00 | | | 1 408 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216 250.00 | 2 031 401.00 | 3 649 745.00 | 34 216 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 526.00 | 262 106.00 | | 8 117 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098 724.00 | 1 769 295.00 | 3 649 745.00 | 26 098 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 681 154.00 | 373 279.00 | 433 753.00 | 1 681 154.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 194.00 | 48 162.00 | 58 010.00 | 521 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 677.00 | 71 055.00 | 64 083.00 | 757 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 780.00 | 674 167.00 | 362 672.00 | 95 780.00 |
6T Sur comptes clients | 200 369.00 | | 75 229.00 | 200 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 623.00 | | 3 256.00 | 643 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104 695.00 | 1 047 447.00 | 874 911.00 | 4 104 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383 567.00 | 1 166 665.00 | 997 005.00 | 5 383 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 259.00 | 7 944 259.00 | | 7 944 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 263.00 | 891 263.00 | | 891 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 394.00 | 767 394.00 | | 767 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 702.00 | 201 702.00 | | 201 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
UP Prêts | 1 759 917.00 | 1 620 681.00 | 139 236.00 | 1 759 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 292.00 | 503 304.00 | 38 987.00 | 542 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 723.00 | 2 192 723.00 | | 2 192 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VB T. V. A. | 589 824.00 | 589 824.00 | | 589 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 744.00 | 1 003 744.00 | | 1 003 744.00 |
VI Groupe et associés | 13 647 000.00 | 13 647 000.00 | | 13 647 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VP Divers | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 154.00 | 238 916.00 | 208 238.00 | 447 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010 717.00 | 6 624 256.00 | 386 461.00 | 7 010 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 818 859.00 | 23 818 859.00 | | 23 818 859.00 |