| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574 996.00 | 7 516 959.00 | 1 058 037.00 | 8 574 996.00 |
AN Terrains | 16 366.00 | 4 910.00 | 11 456.00 | 16 366.00 |
AP Constructions | 887 961.00 | 752 582.00 | 135 379.00 | 887 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 557 785.00 | 12 522 202.00 | 3 035 582.00 | 15 557 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 517.00 | 155 020.00 | 286 497.00 | 441 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 783.00 | | 339 783.00 | 339 783.00 |
AX Avances et acomptes | 595 968.00 | | 595 968.00 | 595 968.00 |
BF Prêts | 1 651 114.00 | 1 247 402.00 | 403 712.00 | 1 651 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590 218.00 | 23 682 842.00 | 5 907 376.00 | 29 590 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 057.00 | 14 838.00 | 1 785 219.00 | 1 800 057.00 |
BN En cours de production de biens | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 984.00 | 55 400.00 | 2 019 583.00 | 2 074 984.00 |
BT Marchandises | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 657.00 | 75 230.00 | 3 952 427.00 | 4 027 657.00 |
BZ Autres créances | 3 826 613.00 | 621 499.00 | 3 205 113.00 | 3 826 613.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101 770.00 | 766 968.00 | 11 334 802.00 | 12 101 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 728 292.00 | 24 449 810.00 | 17 278 482.00 | 41 728 292.00 |
CU Autres participations | 1 483 768.00 | 1 483 768.00 | | 1 483 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 315.00 | 2 259 315.00 | | 2 259 315.00 |
DH Report à nouveau | -488 194.00 | -872 995.00 | | -488 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 280.00 | 384 802.00 | | 2 067 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 258.00 | 2 302 979.00 | | 4 370 258.00 |
DP Provisions pour risques | 51 304.00 | 53 208.00 | | 51 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 821.00 | 157 525.00 | | 146 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 125.00 | 210 733.00 | | 198 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 986.00 | 786 448.00 | | 349 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 000.00 | 5 173 000.00 | | 5 317 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 165.00 | 24 197.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 307.00 | 2 700 166.00 | | 5 370 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 402.00 | 908 988.00 | | 889 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 343.00 | 40 836.00 | | 238 343.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | 143 829.00 | | 25 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 704.00 | 51 314.00 | | 43 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 246 165.00 | 9 828 777.00 | | 12 246 165.00 |
ED (V) | 463 934.00 | 303 398.00 | | 463 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 482.00 | 12 645 887.00 | | 17 278 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233 999.00 | 9 804 580.00 | | 12 233 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
FD Production vendue biens | 11 881 384.00 | 10 340 228.00 | 22 221 612.00 | 11 881 384.00 |
FG Production vendue services | 780 448.00 | | 780 448.00 | 780 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 375.00 | 10 340 228.00 | 23 014 603.00 | 12 674 375.00 |
FM Production stockée | | | -61 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 990 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 304.00 | |
GE Autres charges | | | 115 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | 8 433.00 | | 6 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903 964.00 | 27 500.00 | | 3 903 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 004.00 | 199 305.00 | | 271 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181 322.00 | 235 238.00 | | 4 181 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 562.00 | 112.00 | | 216 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 715.00 | 47 947.00 | | 1 102 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 335.00 | 48 059.00 | | 1 727 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453 986.00 | 187 179.00 | | 2 453 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 635.00 | -13 008.00 | | 109 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 540 101.00 | 21 955 408.00 | | 27 540 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 821.00 | 21 570 607.00 | | 25 472 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 280.00 | 384 802.00 | | 2 067 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 389 103.00 | | 2 099 734.00 | 32 389 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 873.00 | 4 818 746.00 | 29 590 218.00 | 79 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 080.00 | 8 574 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 873.00 | 4 772 666.00 | 17 839 380.00 | 79 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582 207.00 | | 38 869.00 | 8 582 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 788 140.00 | | 1 903 779.00 | 20 788 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 756.00 | | 157 086.00 | 3 018 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 468 299.00 | 1 894 062.00 | 4 410 688.00 | 23 468 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297 307.00 | 265 732.00 | 46 080.00 | 7 297 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170 991.00 | 1 628 330.00 | 4 364 608.00 | 16 170 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 518 406.00 | | 271 004.00 | 1 518 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 733.00 | 36 304.00 | 48 912.00 | 210 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 976.00 | 128 067.00 | 131 804.00 | 73 976.00 |
6T Sur comptes clients | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599 956.00 | 21 544.00 | | 599 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 335.00 | 149 611.00 | 402 808.00 | 3 751 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 068.00 | 185 915.00 | 451 721.00 | 3 962 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 371.00 | 142 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 544.00 | 271 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 307.00 | 5 370 307.00 | | 5 370 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 320.00 | 430 320.00 | | 430 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 044.00 | 420 044.00 | | 420 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
UP Prêts | 1 651 114.00 | 1 628 923.00 | 22 190.00 | 1 651 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 682.00 | 3 937 682.00 | | 3 937 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 513 046.00 | 513 046.00 | | 513 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 155.00 | 768 112.00 | 258 043.00 | 1 026 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 000.00 | 5 317 000.00 | | 5 317 000.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 317.00 | 494 317.00 | 1 780 000.00 | 2 274 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 764.00 | 7 449 570.00 | 2 101 195.00 | 9 550 764.00 |
VW T.V.A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 233 999.00 | 12 233 999.00 | | 12 233 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 662.00 | | | 288 662.00 |
ST Autres comptes | 1 853 705.00 | | | 1 853 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 465.00 | | | 255 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 624.00 | | | 1 064 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340 010.00 | | | 1 340 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 471 152.00 | | | 2 471 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 466.00 | | | 4 802 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |