| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 000.00 | 8 575 000.00 | 381 000.00 | 8 957 000.00 |
AN Terrains | 1 746 000.00 | 454 000.00 | 1 291 000.00 | 1 746 000.00 |
AP Constructions | 9 889 000.00 | 3 891 000.00 | 5 997 000.00 | 9 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 000.00 | 19 850 000.00 | 6 268 000.00 | 26 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 000.00 | 1 268 000.00 | 591 000.00 | 1 860 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 731 000.00 | 1 572 000.00 | 159 000.00 | 1 731 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 461 000.00 | 37 097 000.00 | 16 364 000.00 | 53 461 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 000.00 | 166 000.00 | 2 725 000.00 | 2 892 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 764 000.00 | 191 000.00 | 6 573 000.00 | 6 764 000.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 000.00 | 125 000.00 | 2 343 000.00 | 2 469 000.00 |
BZ Autres créances | 3 185 000.00 | 684 000.00 | 2 500 000.00 | 3 185 000.00 |
CF Disponibilités | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 890 000.00 | 1 167 000.00 | 14 723 000.00 | 15 890 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 427 000.00 | 38 264 000.00 | 31 163 000.00 | 69 427 000.00 |
CU Autres participations | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369 000.00 | 5 369 000.00 | | 5 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 964 000.00 | | | -3 964 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 000.00 | -3 964 000.00 | | -1 465 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 487 000.00 | 511 000.00 | | 487 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 000.00 | 3 257 000.00 | | 1 817 000.00 |
DP Provisions pour risques | 394 000.00 | 107 000.00 | | 394 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 657 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 000.00 | 764 000.00 | | 937 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 000.00 | 13 647 000.00 | | 15 605 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -62 000.00 | 24 000.00 | | -62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788 000.00 | 7 944 000.00 | | 9 788 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 684 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 201 000.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 499 000.00 | 199 000.00 | | 499 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 049 000.00 | 23 843 000.00 | | 28 049 000.00 |
ED (V) | 357 000.00 | 511 000.00 | | 357 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 163 000.00 | 28 376 000.00 | | 31 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | 665 000.00 | 680 000.00 | 14 000.00 |
FD Production vendue biens | 10 576 000.00 | 21 600 000.00 | 32 176 000.00 | 10 576 000.00 |
FG Production vendue services | 827 000.00 | 762 000.00 | 1 589 000.00 | 827 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 417 000.00 | 23 028 000.00 | 34 446 000.00 | 11 417 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 301 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 345 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 091 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 538 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000.00 | 184 000.00 | | 181 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | 15 000.00 | | 243 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 000.00 | 904 000.00 | | 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 000.00 | 1 103 000.00 | | 901 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 000.00 | 757 000.00 | | 654 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701 000.00 | 1 435 000.00 | | 701 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 000.00 | 2 193 000.00 | | 1 362 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 000.00 | -1 089 000.00 | | -460 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 000.00 | 78 000.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 000.00 | -56 000.00 | | -93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 379 000.00 | 28 795 000.00 | | 37 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 845 000.00 | 32 760 000.00 | | 38 845 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 000.00 | -3 964 000.00 | | -1 465 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 037 285.00 | | 2 044 290.00 | 52 037 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 279.00 | 4 865 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 561.00 | 545 504.00 | 53 461 509.00 | 74 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 123.00 | 8 957 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 561.00 | 130 101.00 | 39 638 523.00 | 74 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993 612.00 | | 6 000.00 | 8 993 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 257 695.00 | | 585 490.00 | 39 257 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 977.00 | | 1 452 799.00 | 3 785 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 597 906.00 | 1 608 623.00 | 165 510.00 | 32 597 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 379 633.00 | 238 313.00 | 42 123.00 | 8 379 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 218 273.00 | 1 370 309.00 | 123 386.00 | 24 218 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 620 681.00 | 324 925.00 | 373 279.00 | 1 620 681.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 346.00 | 37 880.00 | 61 459.00 | 511 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 649.00 | 447 577.00 | 274 311.00 | 764 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 275.00 | 196 579.00 | 245 418.00 | 407 275.00 |
6T Sur comptes clients | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 367.00 | 43 787.00 | | 640 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277 231.00 | 565 291.00 | 618 697.00 | 4 277 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553 227.00 | 1 050 750.00 | 954 468.00 | 5 553 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 054.00 | 477 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 455.00 | 477 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788 157.00 | 9 788 157.00 | | 9 788 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 205.00 | 816 205.00 | | 816 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 256.00 | 735 256.00 | | 735 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 904.00 | 499 904.00 | | 499 904.00 |
UP Prêts | 1 731 987.00 | 1 572 327.00 | 159 660.00 | 1 731 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649 742.00 | 1 608 475.00 | 41 267.00 | 1 649 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 885.00 | 2 343 885.00 | | 2 343 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VB T. V. A. | 1 240 424.00 | 1 240 424.00 | | 1 240 424.00 |
VC Groupe et associés | 998 726.00 | 776 796.00 | 221 930.00 | 998 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 664.00 | 399 664.00 | | 399 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 605 000.00 | 15 605 000.00 | | 15 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VP Divers | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 641.00 | 676 641.00 | | 676 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 178.00 | 8 660 321.00 | 422 857.00 | 9 083 178.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 112 182.00 | 28 112 182.00 | | 28 112 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |