| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582 207.00 | 7 297 307.00 | 1 284 900.00 | 8 582 207.00 |
AN Terrains | 123 773.00 | 13 994.00 | 109 780.00 | 123 773.00 |
AP Constructions | 4 328 426.00 | 3 095 101.00 | 1 233 326.00 | 4 328 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050 615.00 | 12 894 067.00 | 3 156 548.00 | 16 050 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 197.00 | 167 830.00 | 3 367.00 | 171 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
AX Avances et acomptes | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BF Prêts | 1 528 687.00 | 1 518 406.00 | 10 280.00 | 1 528 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 389 103.00 | 26 470 472.00 | 5 918 631.00 | 32 389 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 648.00 | 36 868.00 | 1 013 780.00 | 1 050 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 179 673.00 | 37 108.00 | 2 142 565.00 | 2 179 673.00 |
BT Marchandises | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873 377.00 | | 873 377.00 | 873 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 353.00 | 75 230.00 | 1 754 123.00 | 1 829 353.00 |
BZ Autres créances | 1 431 251.00 | 599 956.00 | 831 296.00 | 1 431 251.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 209.00 | 749 161.00 | 6 689 047.00 | 7 438 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 865 520.00 | 27 219 634.00 | 12 645 887.00 | 39 865 520.00 |
CU Autres participations | 1 483 768.00 | 1 483 768.00 | | 1 483 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 315.00 | 2 259 315.00 | | 2 259 315.00 |
DH Report à nouveau | -872 995.00 | -718 131.00 | | -872 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 802.00 | -154 864.00 | | 384 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 979.00 | 1 918 177.00 | | 2 302 979.00 |
DP Provisions pour risques | 53 208.00 | 73 677.00 | | 53 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 525.00 | 148 430.00 | | 157 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 733.00 | 222 107.00 | | 210 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 448.00 | 265 075.00 | | 786 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173 000.00 | 9 853 000.00 | | 5 173 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 197.00 | 912.00 | | 24 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 166.00 | 2 960 076.00 | | 2 700 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 988.00 | 902 830.00 | | 908 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 836.00 | 76 174.00 | | 40 836.00 |
EA Autres dettes | 143 829.00 | 109 182.00 | | 143 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 314.00 | 53 589.00 | | 51 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 828 777.00 | 14 220 839.00 | | 9 828 777.00 |
ED (V) | 303 398.00 | 570 654.00 | | 303 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 887.00 | 16 931 777.00 | | 12 645 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 580.00 | 14 219 927.00 | | 9 804 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 242 394.00 | 12 495 735.00 | 20 738 129.00 | 8 242 394.00 |
FG Production vendue services | 515 306.00 | | 515 306.00 | 515 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 700.00 | 12 495 735.00 | 21 253 435.00 | 8 757 700.00 |
FM Production stockée | | | -12 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 147 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 26 743.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 5 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 305.00 | 9 814.00 | | 199 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 238.00 | 41 557.00 | | 235 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 12 087.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 947.00 | 398 225.00 | | 47 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 059.00 | 410 312.00 | | 48 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 179.00 | -368 755.00 | | 187 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 008.00 | -14 168.00 | | -13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 955 408.00 | 17 944 256.00 | | 21 955 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 570 607.00 | 18 099 120.00 | | 21 570 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 802.00 | -154 864.00 | | 384 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 805 403.00 | | 316 940.00 | 32 805 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 858.00 | 3 018 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 240.00 | 32 389 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 382.00 | 20 788 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 564 450.00 | | 17 757.00 | 8 564 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 089 620.00 | | 288 902.00 | 21 089 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 334.00 | | 10 280.00 | 3 151 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 991 129.00 | 968 466.00 | 491 296.00 | 22 991 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054 818.00 | 242 490.00 | | 7 054 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936 311.00 | 725 976.00 | 491 296.00 | 15 936 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 612 640.00 | | 1 428 580.00 | 16 612 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 107.00 | 47 303.00 | 58 677.00 | 222 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 957.00 | 73 976.00 | 99 957.00 | 99 957.00 |
6T Sur comptes clients | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656 402.00 | | 56 446.00 | 656 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976 620.00 | 73 976.00 | 299 262.00 | 3 976 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 727.00 | 121 279.00 | 357 939.00 | 4 198 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 071.00 | 99 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 208.00 | 58 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 166.00 | 2 700 166.00 | | 2 700 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 096.00 | 431 096.00 | | 431 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
UP Prêts | 1 528 687.00 | 1 518 406.00 | | 1 528 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 378.00 | | | 1 739 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 958.00 | | | 1 109 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 448.00 | 786 448.00 | | 786 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 000.00 | 5 173 000.00 | | 5 173 000.00 |
VP Divers | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 141.00 | 4 394 855.00 | 404 286.00 | 4 799 141.00 |
VW T.V.A. | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 580.00 | 9 804 580.00 | | 9 804 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 737.00 | 143 477.00 | | 120 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 691.00 | 191 280.00 | | 214 691.00 |
ST Autres comptes | 1 809 640.00 | 1 857 479.00 | | 1 809 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 192.00 | 114 779.00 | | 102 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 775.00 | 1 211 793.00 | | 1 206 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 692.00 | 524 857.00 | | 799 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 578.00 | 145 612.00 | | 162 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 315.00 | 289 089.00 | | 283 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 554.00 | 226 958.00 | | 241 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646 177.00 | 1 766 707.00 | | 1 646 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 132 989.00 | 3 900 187.00 | | 4 132 989.00 |