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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 174 336.00 | 2 267.00 | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 699.00 | 187 658.00 | 20 041.00 | 207 699.00 |
BT Marchandises | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 478.00 | 6 122.00 | 417 357.00 | 423 478.00 |
BZ Autres créances | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 573.00 | 6 122.00 | 760 452.00 | 766 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 272.00 | 193 780.00 | 780 492.00 | 974 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
DH Report à nouveau | -471 296.00 | -366 273.00 | | -471 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | -105 023.00 | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | -87 974.00 | -83 944.00 | | -87 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 836.00 | 2 691.00 | | 49 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 278.00 | 101 473.00 | | 101 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 720.00 | 632 151.00 | | 612 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 138.00 | 92 531.00 | | 90 138.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 22 080.00 | | 13 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 666.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 466.00 | 851 592.00 | | 868 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 492.00 | 767 648.00 | | 780 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 466.00 | 851 592.00 | | 868 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 836.00 | 2 691.00 | | 49 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 724.00 | | 2 886 724.00 | 2 886 724.00 |
FG Production vendue services | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 391.00 | | 2 923 391.00 | 2 923 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 60.00 | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | 60.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 260.00 | 3 034 465.00 | | 2 932 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 290.00 | 3 139 487.00 | | 2 936 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | -105 023.00 | | -4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 053.00 | | 646.00 | 207 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 128.00 | | 646.00 | 17 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 394.00 | 1 264.00 | | 186 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | 1 264.00 | | 186 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 341.00 | 192.00 | 411.00 | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 192.00 | 411.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | 192.00 | 411.00 | 6 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 720.00 | 612 720.00 | | 612 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 423 478.00 | | | 423 478.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VI Groupe et associés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 134.00 | 511 134.00 | | 511 134.00 |
VW T.V.A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 466.00 | 868 466.00 | | 868 466.00 |