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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832.00 | 13 622.00 | 3 210.00 | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 387.00 | 190 225.00 | 104 162.00 | 294 387.00 |
BT Marchandises | 222 357.00 | 64 438.00 | 157 919.00 | 222 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 525.00 | 3 015.00 | 326 510.00 | 329 525.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 539.00 | 67 453.00 | 587 087.00 | 654 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 926.00 | 257 678.00 | 691 249.00 | 948 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DG Autres réserves | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
DH Report à nouveau | -634 150.00 | -631 000.00 | | -634 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | -3 150.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | -246 578.00 | -246 798.00 | | -246 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 200.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 580.00 | 409 924.00 | | 310 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 721.00 | 412 076.00 | | 529 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 407.00 | 125 180.00 | | 95 407.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 25 020.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | 635.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 827.00 | 973 035.00 | | 937 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 249.00 | 726 237.00 | | 691 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 827.00 | 973 035.00 | | 937 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 500.00 | 3 179.00 | 2 381 679.00 | 2 378 500.00 |
FG Production vendue services | 31 129.00 | 32.00 | 31 161.00 | 31 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 629.00 | 3 211.00 | 2 412 840.00 | 2 409 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 336.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 021.00 | 175.00 | | 122 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 021.00 | 175.00 | | 122 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 813.00 | 175.00 | | 121 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 420.00 | 2 876 956.00 | | 2 596 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 201.00 | 2 880 106.00 | | 2 596 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | -3 150.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 704.00 | | 76 683.00 | 217 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | | 3 510.00 | 189 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 73 173.00 | 27 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 925.00 | 300.00 | | 189 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | 300.00 | | 189 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 923.00 | 64 438.00 | 60 923.00 | 60 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 1 898.00 | 492.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 532.00 | 66 336.00 | 61 415.00 | 62 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 532.00 | 66 336.00 | 61 415.00 | 62 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 336.00 | 61 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 721.00 | 529 721.00 | | 529 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
UX Autres créances clients | 329 525.00 | 329 525.00 | | 329 525.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 547.00 | 370 595.00 | 100 952.00 | 471 547.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 827.00 | 937 827.00 | | 937 827.00 |