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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 175 470.00 | 1 133.00 | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 984.00 | 188 792.00 | 30 192.00 | 218 984.00 |
BT Marchandises | 266 908.00 | 44 940.00 | 221 969.00 | 266 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 229.00 | 1 896.00 | 380 333.00 | 382 229.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 365.00 | 46 836.00 | 665 530.00 | 712 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 349.00 | 235 627.00 | 695 722.00 | 931 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
DH Report à nouveau | -475 327.00 | -471 296.00 | | -475 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 673.00 | -4 030.00 | | -155 673.00 |
DL TOTAL (I) | -243 647.00 | -87 974.00 | | -243 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 49 836.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 627.00 | 101 278.00 | | 396 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 282.00 | 612 720.00 | | 433 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 021.00 | 90 138.00 | | 96 021.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 13 680.00 | | 12 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | 815.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 369.00 | 868 466.00 | | 939 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 722.00 | 780 492.00 | | 695 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 369.00 | 868 466.00 | | 939 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 49 836.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 155.00 | | 2 669 155.00 | 2 669 155.00 |
FG Production vendue services | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 420.00 | | 2 704 420.00 | 2 704 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 115.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 8 317.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 8 317.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 8 317.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 141.00 | 2 932 260.00 | | 2 710 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 814.00 | 2 936 290.00 | | 2 865 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 673.00 | -4 030.00 | | -155 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 699.00 | | 11 285.00 | 207 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 774.00 | | 11 285.00 | 17 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 658.00 | 1 133.00 | | 187 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 658.00 | 1 133.00 | | 187 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | 175.00 | 4 401.00 | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 45 115.00 | 4 401.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 45 115.00 | 4 401.00 | 6 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 115.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UX Autres créances clients | 382 229.00 | | | 382 229.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 741.00 | 446 741.00 | | 446 741.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 369.00 | 939 369.00 | | 939 369.00 |