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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832.00 | 15 026.00 | 1 806.00 | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 686.00 | 191 629.00 | 16 057.00 | 207 686.00 |
BT Marchandises | 247 274.00 | 69 322.00 | 177 951.00 | 247 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 661.00 | 3 379.00 | 310 281.00 | 313 661.00 |
BZ Autres créances | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CF Disponibilités | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 275.00 | 72 702.00 | 735 573.00 | 808 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 961.00 | 264 331.00 | 751 630.00 | 1 015 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DG Autres réserves | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
DH Report à nouveau | -633 841.00 | -633 931.00 | | -633 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 90.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | -242 944.00 | -246 488.00 | | -242 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 143.00 | 93.00 | | 376 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 912.00 | 326 388.00 | | 37 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 873.00 | 647 632.00 | | 492 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | 114 641.00 | | 83 655.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 2 190.00 | | 3 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 575.00 | 1 091 380.00 | | 994 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 630.00 | 844 892.00 | | 751 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 575.00 | 1 091 380.00 | | 994 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 905.00 | 4 314.00 | 2 534 219.00 | 2 529 905.00 |
FG Production vendue services | 32 539.00 | 43.00 | 32 582.00 | 32 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 444.00 | 4 357.00 | 2 566 801.00 | 2 562 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 30.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 30.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 626.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 626.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -596.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 835.00 | 2 411 378.00 | | 2 623 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 290.00 | 2 411 287.00 | | 2 620 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544.00 | 90.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 020.00 | | 4 687.00 | 338 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 021.00 | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 021.00 | 207 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 586.00 | | 4 687.00 | 144 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 927.00 | 702.00 | | 190 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 927.00 | 702.00 | | 190 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 864.00 | 69 322.00 | 52 864.00 | 52 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 1 734.00 | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 510.00 | 71 056.00 | 52 864.00 | 54 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 510.00 | 71 056.00 | 52 864.00 | 54 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 056.00 | 52 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 873.00 | 492 873.00 | | 492 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 661.00 | 313 661.00 | | 313 661.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 434.00 | 433 434.00 | | 433 434.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 575.00 | 994 575.00 | | 994 575.00 |