| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 704.00 | 189 925.00 | 27 779.00 | 217 704.00 |
BT Marchandises | 245 546.00 | 60 923.00 | 184 623.00 | 245 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 510.00 | 1 609.00 | 415 901.00 | 417 510.00 |
BZ Autres créances | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CF Disponibilités | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 991.00 | 62 532.00 | 698 458.00 | 760 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 695.00 | 252 457.00 | 726 238.00 | 978 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
DH Report à nouveau | -631 000.00 | -475 327.00 | | -631 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | -155 673.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | -246 799.00 | -243 647.00 | | -246 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 924.00 | 396 627.00 | | 409 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 078.00 | 433 282.00 | | 412 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 180.00 | 96 021.00 | | 125 180.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 12 480.00 | | 25 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | 765.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 036.00 | 939 369.00 | | 973 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 238.00 | 695 722.00 | | 726 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 036.00 | 939 369.00 | | 973 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 047.00 | | 2 837 047.00 | 2 837 047.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 047.00 | | 2 875 047.00 | 2 875 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 1 320.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 1 320.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 1 320.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 956.00 | 2 710 141.00 | | 2 876 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 107.00 | 2 865 814.00 | | 2 880 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | -155 673.00 | | -3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 984.00 | | 1 280.00 | 218 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | 27 779.00 | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 1 280.00 | 217 704.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 059.00 | | 1 280.00 | 29 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 792.00 | 1 133.00 | | 188 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | 1 133.00 | | 188 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 940.00 | 15 983.00 | | 44 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 1 417.00 | 1 704.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 836.00 | 17 401.00 | 1 704.00 | 46 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 836.00 | 17 401.00 | 1 704.00 | 46 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 401.00 | 1 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 078.00 | 412 078.00 | | 412 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UX Autres créances clients | 417 510.00 | 417 510.00 | | 417 510.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 409 924.00 | 409 924.00 | | 409 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 888.00 | 514 888.00 | | 514 888.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 036.00 | 973 036.00 | | 973 036.00 |