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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 919 850.00 | 232 139.00 | 687 711.00 | 919 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 564.00 | 25 155.00 | 13 408.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 362.00 | 263 243.00 | 701 119.00 | 964 362.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 509.00 | 44 365.00 | 224 143.00 | 268 509.00 |
CF Disponibilités | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 018.00 | 44 365.00 | 539 652.00 | 584 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 380.00 | 307 608.00 | 1 240 772.00 | 1 548 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 301.00 | 1 082 301.00 | | 1 082 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 029.00 | 1 168 029.00 | | 1 168 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 772.00 | 1 240 772.00 | | 1 240 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 627.00 | 332.00 | 78 959.00 | 78 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 627.00 | 332.00 | 78 959.00 | 78 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 482.00 | 152 482.00 | | 152 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 362.00 | | 150 000.00 | 964 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 964 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 362.00 | | | 964 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 365.00 | 31 659.00 | 31 659.00 | 44 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 365.00 | 31 659.00 | 31 659.00 | 44 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 365.00 | 31 659.00 | 31 659.00 | 44 365.00 |
UG ‐ Financières | | 44 365.00 | 31 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VI Groupe et associés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
ST Autres comptes | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
ZE Dividendes | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |