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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 919 850.00 | 232 139.00 | 687 711.00 | 919 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 278.00 | 38 921.00 | 1 357.00 | 40 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 077.00 | 277 009.00 | 689 068.00 | 966 077.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 119.00 | 7 979.00 | 381 140.00 | 389 119.00 |
CF Disponibilités | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 241.00 | 7 979.00 | 749 262.00 | 757 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 317.00 | 284 987.00 | 1 438 330.00 | 1 723 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 450.00 | 1 127 155.00 | | 1 135 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 27 761.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 065.00 | 1 191 364.00 | | 1 194 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575.00 | 14 105.00 | | 13 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 5 335.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 221 740.00 | 3 690.00 | | 221 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 265.00 | 27 329.00 | | 244 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 330.00 | 1 218 693.00 | | 1 438 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 265.00 | 27 329.00 | | 244 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 857.00 | 724.00 | 70 581.00 | 69 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 857.00 | 724.00 | 70 581.00 | 69 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 4 899.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 861.00 | 105 185.00 | | 85 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 694.00 | 77 424.00 | | 63 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 167.00 | 27 761.00 | | 22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 077.00 | | | 966 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 077.00 | | | 966 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 582.00 | 572.00 | 145.00 | 276 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 582.00 | 572.00 | 145.00 | 276 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 265.00 | 244 265.00 | | 244 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 5 408.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | 8 042.00 | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | 19 208.00 | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 472.00 | 5 280.00 | | 5 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 625.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | 6 033.00 | | 5 207.00 |
ZE Dividendes | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 202.00 | 32 530.00 | | 43 202.00 |