| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 919 850.00 | 232 139.00 | 687 711.00 | 919 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 278.00 | 32 241.00 | 8 037.00 | 40 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 077.00 | 270 328.00 | 695 748.00 | 966 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 661.00 | 20 990.00 | 245 671.00 | 266 661.00 |
CF Disponibilités | 312 032.00 | | 312 032.00 | 312 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 693.00 | 20 990.00 | 557 703.00 | 578 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 770.00 | 291 318.00 | 1 253 451.00 | 1 544 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 524.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 19 398.00 | 40 709.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 301.00 | 1 082 301.00 | | 1 082 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 854.00 | 27 995.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 603.00 | 1 168 029.00 | | 1 163 603.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 455.00 | 57 538.00 | | 54 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 4 200.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 3 733.00 | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | 7 272.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 649.00 | 72 742.00 | | 82 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 451.00 | 1 240 772.00 | | 1 253 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 649.00 | 72 742.00 | | 82 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 726.00 | 895.00 | 70 622.00 | 69 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 726.00 | 895.00 | 70 622.00 | 69 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 077.00 | 2 482.00 | | 4 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 23 021.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 23 021.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 35.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 35.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 22 986.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 7 259.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 300.00 | 152 482.00 | | 137 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 446.00 | 124 487.00 | | 92 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 854.00 | 27 995.00 | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 362.00 | | 1 715.00 | 964 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 362.00 | | 1 715.00 | 964 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 243.00 | 7 086.00 | | 263 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 243.00 | 7 086.00 | | 263 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 365.00 | 20 990.00 | 44 365.00 | 44 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 365.00 | 20 990.00 | 44 365.00 | 44 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 365.00 | 28 190.00 | 44 365.00 | 44 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 44 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 7 066.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 15 474.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 19 909.00 | 35 929.00 | | 19 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 150.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715.00 | 7 216.00 | | 5 715.00 |
ZE Dividendes | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 339.00 | 56 239.00 | | 34 339.00 |