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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 810 572.00 | 232 139.00 | 578 433.00 | 810 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 278.00 | 39 298.00 | 980.00 | 40 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 799.00 | 277 386.00 | 579 413.00 | 856 799.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 264.00 | 35 374.00 | 425 890.00 | 461 264.00 |
CF Disponibilités | 415 496.00 | | 415 496.00 | 415 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 949.00 | 35 374.00 | 845 575.00 | 880 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 748.00 | 312 760.00 | 1 424 988.00 | 1 737 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 233.00 | 1 137 407.00 | | 1 116 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 21 683.00 | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 240.00 | 1 193 065.00 | | 1 196 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 700.00 | 14 247.00 | | 211 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 5 781.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 222 481.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 748.00 | 246 709.00 | | 228 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 988.00 | 1 439 774.00 | | 1 424 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 748.00 | 246 709.00 | | 228 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 716.00 | 1 481.00 | 62 197.00 | 60 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 716.00 | 1 481.00 | 62 197.00 | 60 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 3 827.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 297.00 | 84 467.00 | | 255 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 264.00 | 62 784.00 | | 209 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | 21 683.00 | | 46 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 077.00 | | 8 424.00 | 966 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 702.00 | 856 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 702.00 | 856 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 077.00 | | 8 424.00 | 966 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 273.00 | 35 374.00 | 19 273.00 | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | 35 374.00 | 19 273.00 | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 273.00 | 35 374.00 | 19 273.00 | 19 273.00 |
UG ‐ Financières | | 35 374.00 | 19 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | 13 168.00 | | 8 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | 6 385.00 | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 21 000.00 | 11 711.00 | | 21 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 601.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | 13 769.00 | | 8 804.00 |
ZE Dividendes | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 400.00 | 23 568.00 | | 34 400.00 |