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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 919 850.00 | 232 139.00 | 687 711.00 | 919 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 278.00 | 39 280.00 | 998.00 | 40 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 077.00 | 277 368.00 | 688 709.00 | 966 077.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 711.00 | | 430 711.00 | 430 711.00 |
CF Disponibilités | 310 212.00 | | 310 212.00 | 310 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 374.00 | | 748 374.00 | 748 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 450.00 | 277 368.00 | 1 437 083.00 | 1 714 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 925.00 | 19 398.00 | | 16 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 450.00 | 1 135 450.00 | | 1 135 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | 22 167.00 | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 022.00 | 1 194 065.00 | | 1 196 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 535.00 | 13 575.00 | | 13 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 4 751.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 218 449.00 | 221 740.00 | | 218 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 061.00 | 244 265.00 | | 241 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 083.00 | 1 438 330.00 | | 1 437 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 061.00 | 244 265.00 | | 241 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 690.00 | 2 313.00 | 69 003.00 | 66 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 690.00 | 2 313.00 | 69 003.00 | 66 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 632.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 3 912.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 946.00 | 85 861.00 | | 80 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 349.00 | 63 694.00 | | 54 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | 22 167.00 | | 26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 077.00 | | | 966 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 077.00 | | | 966 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 009.00 | 359.00 | | 277 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | 359.00 | | 277 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 979.00 | 7 979.00 | 15 958.00 | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | 7 979.00 | 15 958.00 | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | 7 979.00 | 15 958.00 | 7 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 449.00 | 218 449.00 | | 218 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 061.00 | 241 061.00 | | 241 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 4 589.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 799.00 | 9 733.00 | | 8 799.00 |
ST Autres comptes | 26 530.00 | 27 997.00 | | 26 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 618.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | 5 207.00 | | 6 299.00 |
ZE Dividendes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 801.00 | 43 202.00 | | 40 801.00 |