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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 209 820.00 | 25 353.00 | 184 467.00 | 209 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 374.00 | 76 188.00 | 40 186.00 | 116 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 667.00 | 184 165.00 | 130 502.00 | 314 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 019.00 | 289 107.00 | 356 913.00 | 646 019.00 |
BT Marchandises | 913 738.00 | 172 580.00 | 741 158.00 | 913 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 887.00 | 1 793.00 | 198 094.00 | 199 887.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 938.00 | 174 373.00 | 1 042 565.00 | 1 216 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 957.00 | 463 480.00 | 1 399 477.00 | 1 862 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 364.00 | | | 545 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 639 189.00 | | | 639 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 293.00 | | | 335 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 288.00 | | | 760 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 477.00 | | | 1 399 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 576.00 | | | 501 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 766.00 | | 137 423.00 | 537 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 169.00 | 646 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 169.00 | 640 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 607.00 | | 137 423.00 | 532 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 934.00 | 51 342.00 | 29 169.00 | 266 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 534.00 | 51 342.00 | 29 169.00 | 263 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 293.00 | 76 580.00 | 183 763.00 | 335 293.00 |
VI Groupe et associés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 650.00 | | | 181 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 679.00 | 233 766.00 | 4 913.00 | 238 679.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 288.00 | 501 576.00 | 183 763.00 | 760 288.00 |