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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 209 820.00 | 67 317.00 | 142 503.00 | 209 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 443.00 | 115 219.00 | 2 224.00 | 117 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 042.00 | 226 976.00 | 121 065.00 | 348 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 463.00 | 412 912.00 | 267 551.00 | 680 463.00 |
BT Marchandises | 1 128 372.00 | 192 793.00 | 935 579.00 | 1 128 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 515 757.00 | 1 054.00 | 514 703.00 | 515 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 572.00 | 193 847.00 | 1 504 725.00 | 1 698 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 035.00 | 606 759.00 | 1 772 276.00 | 2 379 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 754 833.00 | 655 468.00 | | 754 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 194.00 | 99 365.00 | | 154 194.00 |
DL TOTAL (I) | 950 951.00 | 796 757.00 | | 950 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 430.00 | 187 335.00 | | 205 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 623.00 | 97 267.00 | | 82 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 242.00 | 282 221.00 | | 192 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 712.00 | 114 411.00 | | 132 712.00 |
EA Autres dettes | 208 319.00 | 28 673.00 | | 208 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 325.00 | 717 008.00 | | 821 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 276.00 | 1 513 765.00 | | 1 772 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 818.00 | 594 169.00 | | 702 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 565.00 | 8 350.00 | | 37 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 105.00 | | 56 424.00 | 680 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 065.00 | 680 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 065.00 | 675 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 946.00 | | 56 424.00 | 674 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 628.00 | 50 349.00 | 56 065.00 | 418 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 228.00 | 50 349.00 | 56 065.00 | 415 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 319.00 | 208 319.00 | | 208 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 430.00 | 86 923.00 | 97 230.00 | 205 430.00 |
VI Groupe et associés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 423.00 | 519 817.00 | 1 606.00 | 521 423.00 |
VW T.V.A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 325.00 | 702 818.00 | 97 230.00 | 821 325.00 |