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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 209 820.00 | 77 808.00 | 132 012.00 | 209 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 443.00 | 116 589.00 | 854.00 | 117 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 598.00 | 250 649.00 | 139 948.00 | 390 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 019.00 | 448 447.00 | 274 572.00 | 723 019.00 |
BT Marchandises | 1 209 240.00 | 165 846.00 | 1 043 394.00 | 1 209 240.00 |
BZ Autres créances | 711 949.00 | 2 516.00 | 709 432.00 | 711 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 390 024.00 | | 390 024.00 | 390 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 277.00 | 168 362.00 | 2 147 915.00 | 2 316 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 296.00 | 616 809.00 | 2 422 487.00 | 3 039 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 909 027.00 | 754 833.00 | | 909 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 819.00 | 154 194.00 | | 136 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 769.00 | 950 951.00 | | 1 087 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 476.00 | 205 430.00 | | 442 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 618.00 | 82 623.00 | | 74 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 192.00 | 192 242.00 | | 537 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 328.00 | 132 712.00 | | 120 328.00 |
EA Autres dettes | 160 102.00 | 208 319.00 | | 160 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 717.00 | 821 325.00 | | 1 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 487.00 | 1 772 276.00 | | 2 422 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 628.00 | 702 818.00 | | 1 232 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 464.00 | 54 855.00 | | 680 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 299.00 | 723 019.00 | | 12 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 717 861.00 | | 12 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 305.00 | 54 855.00 | | 675 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 912.00 | 47 833.00 | 12 299.00 | 412 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 512.00 | 47 833.00 | 12 299.00 | 409 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 192.00 | 537 192.00 | | 537 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 514 054.00 | 514 054.00 | | 514 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 476.00 | 40 387.00 | 94 641.00 | 142 476.00 |
VI Groupe et associés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 086.00 | 716 480.00 | 1 606.00 | 718 086.00 |
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 717.00 | 1 232 628.00 | 94 641.00 | 1 334 717.00 |