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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 209 820.00 | 56 826.00 | 152 994.00 | 209 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 626.00 | 108 029.00 | 9 596.00 | 117 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 500.00 | 250 373.00 | 97 127.00 | 347 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 104.00 | 418 628.00 | 261 476.00 | 680 104.00 |
BT Marchandises | 1 107 999.00 | 203 491.00 | 904 508.00 | 1 107 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 886.00 | 1 054.00 | 244 832.00 | 245 886.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 834.00 | 204 545.00 | 1 252 289.00 | 1 456 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 938.00 | 623 173.00 | 1 513 765.00 | 2 136 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 655 468.00 | 634 368.00 | | 655 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 365.00 | 21 100.00 | | 99 365.00 |
DL TOTAL (I) | 796 757.00 | 697 391.00 | | 796 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 335.00 | 236 431.00 | | 187 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267.00 | 108 923.00 | | 97 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 221.00 | 160 047.00 | | 282 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 411.00 | 68 004.00 | | 114 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 673.00 | 7 137.00 | | 28 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 008.00 | 617 101.00 | | 717 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 765.00 | 1 314 492.00 | | 1 513 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 169.00 | 438 249.00 | | 594 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 022.00 | | 4 847.00 | 677 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 680 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 674 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 863.00 | | 4 847.00 | 671 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 651.00 | 50 741.00 | 1 764.00 | 369 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 251.00 | 50 741.00 | 1 764.00 | 366 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 221.00 | 282 221.00 | | 282 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 335.00 | 64 496.00 | 85 532.00 | 187 335.00 |
VI Groupe et associés | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 707.00 | 309 101.00 | 1 606.00 | 310 707.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 008.00 | 594 169.00 | 85 532.00 | 717 008.00 |