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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 209 820.00 | 46 335.00 | 163 485.00 | 209 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 761.00 | 101 685.00 | 17 076.00 | 118 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 282.00 | 218 231.00 | 125 051.00 | 343 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 021.00 | 369 651.00 | 307 370.00 | 677 021.00 |
BT Marchandises | 812 384.00 | 172 027.00 | 640 357.00 | 812 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 715.00 | 1 091.00 | 252 624.00 | 253 715.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 241.00 | 173 118.00 | 1 007 122.00 | 1 180 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 262.00 | 542 770.00 | 1 314 492.00 | 1 857 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 634 368.00 | 597 266.00 | | 634 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100.00 | 37 102.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 697 391.00 | 676 291.00 | | 697 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 431.00 | 284 629.00 | | 236 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 923.00 | 117 950.00 | | 108 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 560.00 | 62 268.00 | | 36 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 360 011.00 | | 160 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 120 086.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 23 392.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 101.00 | 968 336.00 | | 617 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 492.00 | 1 644 628.00 | | 1 314 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 249.00 | 765 290.00 | | 438 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 901.00 | | 39 321.00 | 666 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 201.00 | 677 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 201.00 | 671 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 743.00 | | 39 321.00 | 661 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 819.00 | 54 631.00 | 27 798.00 | 342 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 419.00 | 54 631.00 | 27 798.00 | 339 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 431.00 | 57 578.00 | 128 626.00 | 236 431.00 |
VI Groupe et associés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 182.00 | 330 575.00 | 1 606.00 | 332 182.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 101.00 | 438 249.00 | 128 626.00 | 617 101.00 |