| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 014.00 | 67 782.00 | 2 232.00 | 70 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 42 613.00 | 32 299.00 | 10 313.00 | 42 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 744.00 | 985 249.00 | 321 495.00 | 1 306 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 644.00 | 896 741.00 | 249 904.00 | 1 146 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 558.00 | 1 982 072.00 | 772 486.00 | 2 754 558.00 |
BT Marchandises | 1 295 605.00 | 147 178.00 | 1 148 427.00 | 1 295 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 125.00 | 24 361.00 | 1 124 763.00 | 1 149 125.00 |
BZ Autres créances | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CF Disponibilités | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 101.00 | | 246 101.00 | 246 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 761.00 | 171 540.00 | 2 802 221.00 | 2 973 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 319.00 | 2 153 611.00 | 3 574 707.00 | 5 728 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
CU Autres participations | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
DG Autres réserves | 511 323.00 | 448 643.00 | | 511 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | 125 180.00 | | 35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 833.00 | 1 371 517.00 | | 1 344 833.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 961.00 | 436 412.00 | | 461 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 110 772.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 972.00 | 1 260 974.00 | | 1 336 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 396.00 | 296 349.00 | | 259 396.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 618.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 874.00 | 2 248 296.00 | | 2 071 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 707.00 | 3 619 813.00 | | 3 574 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 825.00 | 1 997 373.00 | | 1 792 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 622.00 | 9 948 655.00 | 10 612 277.00 | 663 622.00 |
FG Production vendue services | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 676.00 | 9 948 655.00 | 10 671 331.00 | 722 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 669 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 4 764.00 | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 28 180.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 981.00 | 32 944.00 | | 25 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 25 941.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 834.00 | 43 430.00 | | 158 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 853.00 | -10 487.00 | | -132 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 48 305.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 921.00 | 11 240 254.00 | | 10 878 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 105.00 | 11 115 075.00 | | 10 843 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 816.00 | 125 180.00 | | 35 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 256.00 | 20 119.00 | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 506.00 | | 208 894.00 | 2 563 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 2 754 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 842.00 | 2 496 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 114.00 | | 3 900.00 | 66 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 000.00 | | 40 844.00 | 2 473 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | 164 150.00 | 24 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 278.00 | 184 637.00 | 17 843.00 | 1 815 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 766.00 | 5 017.00 | | 62 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 513.00 | 179 620.00 | 17 843.00 | 1 752 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 156 566.00 | 147 178.00 | 156 566.00 | 156 566.00 |
6T Sur comptes clients | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 927.00 | 147 178.00 | 156 566.00 | 180 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 927.00 | 305 178.00 | 156 566.00 | 180 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 178.00 | 156 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 972.00 | 1 336 972.00 | | 1 336 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 673.00 | | | 1 118 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 961.00 | 182 912.00 | 279 049.00 | 461 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 646.00 | | | 232 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VP Divers | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 555.00 | 1 471 176.00 | 49 379.00 | 1 520 555.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 874.00 | 1 792 825.00 | 279 049.00 | 2 071 874.00 |