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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 697.00 | 86 817.00 | 21 880.00 | 108 697.00 |
AP Constructions | 42 613.00 | 34 980.00 | 7 633.00 | 42 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 194.00 | 1 351 690.00 | 284 504.00 | 1 636 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 940.00 | 1 068 409.00 | 63 530.00 | 1 131 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 885.00 | 2 574 666.00 | 519 219.00 | 3 093 885.00 |
BT Marchandises | 1 260 998.00 | 269 631.00 | 991 366.00 | 1 260 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 477.00 | | 739 477.00 | 739 477.00 |
BZ Autres créances | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CF Disponibilités | 355 495.00 | | 355 495.00 | 355 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 099.00 | 269 631.00 | 2 257 468.00 | 2 527 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 984.00 | 2 844 297.00 | 2 776 687.00 | 5 620 984.00 |
CU Autres participations | 165 515.00 | 32 770.00 | 132 745.00 | 165 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
DG Autres réserves | 136 419.00 | 688 778.00 | | 136 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | -552 359.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 633.00 | 934 113.00 | | 1 016 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 923.00 | 539 956.00 | | 665 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 6 591.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | 36 980.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 896.00 | 886 789.00 | | 833 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 850.00 | 204 077.00 | | 245 850.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 82 365.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 053.00 | 1 756 758.00 | | 1 760 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 687.00 | 2 773 328.00 | | 2 776 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 732.00 | 1 581 207.00 | | 1 210 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 551.00 | | 38 945.00 | 3 067 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 250.00 | 361.00 | 3 093 885.00 | 12 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 361.00 | 2 810 746.00 | 12 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 802.00 | | 21 895.00 | 86 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 307.00 | | 17 050.00 | 2 806 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 916.00 | 138 341.00 | 361.00 | 2 403 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 802.00 | 15.00 | | 86 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 115.00 | 138 326.00 | 361.00 | 2 317 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 783.00 | 269 631.00 | 228 782.00 | 228 783.00 |
6T Sur comptes clients | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 070.00 | 269 631.00 | 246 300.00 | 279 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 527.00 | 269 631.00 | 328 757.00 | 361 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 631.00 | 246 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 896.00 | 833 896.00 | | 833 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 739 477.00 | 739 477.00 | | 739 477.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VC Groupe et associés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 457.00 | 116 136.00 | 549 321.00 | 665 457.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 301.00 | 903 301.00 | | 903 301.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 566.00 | 1 204 247.00 | 549 321.00 | 1 753 566.00 |