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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
AP Constructions | 42 613.00 | 33 832.00 | 8 781.00 | 42 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 244.00 | 1 160 400.00 | 209 845.00 | 1 370 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 501.00 | 990 708.00 | 136 793.00 | 1 127 501.00 |
AX Avances et acomptes | 178 688.00 | | 178 688.00 | 178 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 389.00 | 2 271 741.00 | 722 647.00 | 2 994 389.00 |
BT Marchandises | 1 514 841.00 | 186 328.00 | 1 328 513.00 | 1 514 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 894.00 | 91 988.00 | 668 906.00 | 760 894.00 |
BZ Autres créances | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
CF Disponibilités | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 432.00 | 278 316.00 | 2 509 116.00 | 2 787 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 929.00 | 2 550 057.00 | 3 231 872.00 | 5 781 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
CU Autres participations | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
DG Autres réserves | 595 132.00 | 547 139.00 | | 595 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 646.00 | 47 993.00 | | 93 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 472.00 | 1 392 826.00 | | 1 486 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 739.00 | 333 006.00 | | 565 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | 10 160.00 | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 273.00 | 1 222 450.00 | | 927 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 467.00 | 219 008.00 | | 212 467.00 |
EA Autres dettes | 29 430.00 | 7 461.00 | | 29 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 399.00 | 1 792 085.00 | | 1 745 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 872.00 | 3 184 912.00 | | 3 231 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 891.00 | 1 603 487.00 | | 1 431 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 867.00 | | 186 560.00 | 2 810 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 2 994 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 2 719 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 523.00 | | 186 560.00 | 2 535 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 802.00 | 143 978.00 | 3 038.00 | 2 130 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 229.00 | 8 573.00 | | 78 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 573.00 | 135 405.00 | 3 038.00 | 2 052 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 392.00 | 177 455.00 | 162 392.00 | 162 392.00 |
6T Sur comptes clients | 39 614.00 | 55 243.00 | 2 869.00 | 39 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 006.00 | 232 698.00 | 165 262.00 | 202 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 006.00 | 232 698.00 | 165 262.00 | 202 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 699.00 | 165 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 273.00 | 927 273.00 | | 927 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 649 566.00 | 649 566.00 | | 649 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VC Groupe et associés | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 725.00 | 52 217.00 | 313 508.00 | 365 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
VP Divers | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 670.00 | 967 416.00 | 130 254.00 | 1 097 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 399.00 | 1 431 891.00 | 313 508.00 | 1 745 399.00 |