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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | 80 878.00 | 16 406.00 | 97 284.00 |
AP Constructions | 42 613.00 | 35 554.00 | 7 059.00 | 42 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 463.00 | 1 420 100.00 | 201 363.00 | 1 621 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 940.00 | 1 099 844.00 | 32 096.00 | 1 131 940.00 |
AX Avances et acomptes | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 208.00 | 2 734 840.00 | 383 368.00 | 3 118 208.00 |
BT Marchandises | 1 584 926.00 | 244 477.00 | 1 340 449.00 | 1 584 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 915.00 | | 1 109 915.00 | 1 109 915.00 |
BZ Autres créances | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CF Disponibilités | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 112.00 | 244 477.00 | 2 746 635.00 | 2 991 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 320.00 | 2 979 317.00 | 3 130 003.00 | 6 109 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 165 515.00 | 98 464.00 | 67 051.00 | 165 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
DG Autres réserves | 178 939.00 | 136 419.00 | | 178 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 417.00 | 82 520.00 | | 203 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 050.00 | 1 016 633.00 | | 1 180 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 119.00 | 665 457.00 | | 592 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 775.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 721.00 | 6 485.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 038.00 | 833 896.00 | | 984 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 157.00 | 245 850.00 | | 361 157.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 6 590.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 954.00 | 1 760 053.00 | | 1 949 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 003.00 | 2 776 687.00 | | 3 130 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 461.00 | 1 210 732.00 | | 1 468 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 885.00 | | 67 080.00 | 3 093 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 757.00 | 3 118 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 413.00 | 97 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 344.00 | 2 846 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 746.00 | | 67 080.00 | 2 810 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 896.00 | 137 236.00 | 42 755.00 | 2 541 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 817.00 | 5 474.00 | 11 413.00 | 86 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 079.00 | 131 762.00 | 31 343.00 | 2 455 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 631.00 | 244 479.00 | 269 633.00 | 269 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 401.00 | 310 173.00 | 269 633.00 | 302 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 401.00 | 310 173.00 | 269 633.00 | 302 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 477.00 | 269 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 038.00 | 984 038.00 | | 984 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 915.00 | 1 109 915.00 | | 1 109 915.00 |
VB T. V. A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 119.00 | 110 626.00 | 481 493.00 | 592 119.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 379.00 | 1 233 452.00 | 8 927.00 | 1 242 379.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 233.00 | 1 462 740.00 | 481 493.00 | 1 944 233.00 |