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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 802.00 | 78 229.00 | 8 573.00 | 86 802.00 |
AP Constructions | 42 613.00 | 33 258.00 | 9 355.00 | 42 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 244.00 | 1 074 158.00 | 296 086.00 | 1 370 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 666.00 | 945 156.00 | 177 510.00 | 1 122 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 867.00 | 2 130 802.00 | 680 065.00 | 2 810 867.00 |
BT Marchandises | 1 290 733.00 | 162 392.00 | 1 128 341.00 | 1 290 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 778.00 | 39 614.00 | 1 126 164.00 | 1 165 778.00 |
BZ Autres créances | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CF Disponibilités | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 853.00 | 202 006.00 | 2 504 847.00 | 2 706 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 720.00 | 2 332 808.00 | 3 184 912.00 | 5 517 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
CU Autres participations | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
DG Autres réserves | 547 139.00 | 511 323.00 | | 547 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 35 816.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 826.00 | 1 344 833.00 | | 1 392 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 006.00 | 462 980.00 | | 333 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 11 987.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 450.00 | 1 336 972.00 | | 1 222 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 008.00 | 259 396.00 | | 219 008.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 540.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 085.00 | 2 071 874.00 | | 1 792 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 912.00 | 3 574 707.00 | | 3 184 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 633.00 | 1 792 825.00 | | 1 707 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 558.00 | | 84 559.00 | 2 754 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 2 810 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 250.00 | 2 535 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 014.00 | | 16 788.00 | 70 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 002.00 | | 67 772.00 | 2 496 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 072.00 | 158 566.00 | 9 836.00 | 1 982 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 782.00 | 10 447.00 | | 67 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 289.00 | 148 119.00 | 9 836.00 | 1 914 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 178.00 | 162 392.00 | 147 178.00 | 147 178.00 |
6T Sur comptes clients | 24 361.00 | 18 091.00 | 2 838.00 | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 540.00 | 180 483.00 | 150 016.00 | 171 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 540.00 | 180 483.00 | 308 016.00 | 329 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 483.00 | 308 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 450.00 | 1 222 450.00 | | 1 222 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 368.00 | | | 1 117 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VB T. V. A. | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VC Groupe et associés | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 490.00 | 142 892.00 | 188 598.00 | 331 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 248.00 | 1 348 911.00 | 67 337.00 | 1 416 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 085.00 | 1 603 487.00 | 188 598.00 | 1 792 085.00 |