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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 18 546.00 | 4 187.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 850.00 | 2 350.00 | 234 500.00 | 236 850.00 |
AP Constructions | 770 024.00 | 495 628.00 | 274 396.00 | 770 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 611.00 | 154 924.00 | 25 687.00 | 180 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 203.00 | 325 371.00 | 128 831.00 | 454 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 937.00 | 1 007 663.00 | 1 411 274.00 | 2 418 937.00 |
BT Marchandises | 257 037.00 | | 257 037.00 | 257 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 500.00 | 5 873.00 | 142 627.00 | 148 500.00 |
BZ Autres créances | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 719.00 | 5 873.00 | 602 846.00 | 608 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 656.00 | 1 013 536.00 | 2 014 119.00 | 3 027 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 573.00 | 890 792.00 | | 1 011 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 120 781.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 536.00 | 1 121 573.00 | | 1 111 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 535.00 | 241 634.00 | | 585 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 11 874.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 410.00 | 184 033.00 | | 192 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245.00 | 148 517.00 | | 120 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 583.00 | 587 622.00 | | 902 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 119.00 | 1 709 195.00 | | 2 014 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 854.00 | 442 146.00 | | 524 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 115.00 | 32 266.00 | | 89 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 678.00 | 823.00 | 2 145 501.00 | 2 144 678.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 691.00 | 823.00 | 2 145 514.00 | 2 144 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | 8 195.00 | | 16 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 800.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 506.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 3 714.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 420.00 | 12 086.00 | | 11 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 924.00 | 44 420.00 | | -7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 278.00 | 2 137 872.00 | | 2 177 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 315.00 | 2 017 091.00 | | 2 187 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | 120 781.00 | | -10 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 080.00 | | 298 857.00 | 2 120 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 538.00 | | 57 280.00 | 891 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 325.00 | | 220 513.00 | 1 184 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 374.00 | | 21 065.00 | 33 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 223.00 | 76 441.00 | | 931 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 2 382.00 | | 18 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 865.00 | 74 059.00 | | 901 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | 2 551.00 | 1 461.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 2 551.00 | 1 461.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 2 551.00 | 1 461.00 | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 1 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 726.00 | 111 996.00 | 292 952.00 | 489 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 088.00 | 361 088.00 | | 361 088.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 583.00 | 524 854.00 | 292 952.00 | 902 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 452.00 | 15 086.00 | | 12 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 263.00 | 25 684.00 | | 45 263.00 |
ST Autres comptes | 223 201.00 | 190 684.00 | | 223 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 683.00 | 111 311.00 | | 155 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 340.00 | 22 323.00 | | 36 340.00 |
YT Sous‐traitance | | 89.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912.00 | 282.00 | | 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 240.00 | 1 385.00 | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 064.00 | 8 315.00 | | 8 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 516.00 | 23 401.00 | | 20 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 298.00 | 319 655.00 | | 325 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 463.00 | 185 618.00 | | 216 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 299.00 | 329 434.00 | | 429 299.00 |