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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 850.00 | 2 350.00 | 234 500.00 | 236 850.00 |
AP Constructions | 770 024.00 | 648 775.00 | 121 249.00 | 770 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 444.00 | 178 489.00 | 3 955.00 | 182 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 280.00 | 425 193.00 | 57 088.00 | 482 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 926.00 | 1 288 383.00 | 1 178 543.00 | 2 466 926.00 |
BT Marchandises | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 841.00 | 3 444.00 | 148 397.00 | 151 841.00 |
BZ Autres créances | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CF Disponibilités | 642 203.00 | | 642 203.00 | 642 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 462.00 | 3 444.00 | 1 129 018.00 | 1 132 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 387.00 | 1 291 827.00 | 2 307 561.00 | 3 599 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 455.00 | 1 060 105.00 | | 1 166 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | 106 350.00 | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 842.00 | 1 276 455.00 | | 1 340 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 021.00 | 248 314.00 | | 603 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 288.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 173 359.00 | | 148 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 644.00 | 188 601.00 | | 214 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 719.00 | 611 893.00 | | 966 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 561.00 | 1 888 348.00 | | 2 307 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 443.00 | 437 026.00 | | 828 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 663.00 | | 14 239.00 | 2 468 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 2 466 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 1 434 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 818.00 | | | 948 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 237.00 | | 1 486.00 | 1 449 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 764.00 | | 12 753.00 | 59 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 871.00 | 62 447.00 | 8 935.00 | 1 234 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 39.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 983.00 | 62 407.00 | 8 935.00 | 1 198 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 375.00 | 244.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 375.00 | 244.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 375.00 | 244.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 191.00 | 391 191.00 | | 391 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 830.00 | 73 554.00 | 138 276.00 | 211 830.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 719.00 | 828 443.00 | 138 276.00 | 966 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 923.00 | 18 434.00 | | 23 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 527.00 | 24 936.00 | | 24 527.00 |
ST Autres comptes | 187 132.00 | 197 830.00 | | 187 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 064.00 | 171 761.00 | | 178 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 539.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 904.00 | 10 065.00 | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 827.00 | 28 499.00 | | 32 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 057.00 | 374 119.00 | | 324 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 732.00 | 225 977.00 | | 191 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 723.00 | 397 354.00 | | 389 723.00 |