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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 22 694.00 | 39.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 850.00 | 2 350.00 | 234 500.00 | 236 850.00 |
AP Constructions | 770 024.00 | 615 033.00 | 154 990.00 | 770 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 190.00 | 172 785.00 | 9 405.00 | 182 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 024.00 | 411 165.00 | 85 859.00 | 497 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 663.00 | 1 234 871.00 | 1 233 792.00 | 2 468 663.00 |
BT Marchandises | 287 415.00 | | 287 415.00 | 287 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 231.00 | 3 313.00 | 26 918.00 | 30 231.00 |
BZ Autres créances | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CF Disponibilités | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 869.00 | 3 313.00 | 654 556.00 | 657 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 532.00 | 1 238 184.00 | 1 888 348.00 | 3 126 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 105.00 | 988 235.00 | | 1 060 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 350.00 | 71 871.00 | | 106 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 455.00 | 1 170 105.00 | | 1 276 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 314.00 | 372 506.00 | | 248 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 716.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 359.00 | 192 455.00 | | 173 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 601.00 | 126 444.00 | | 188 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 893.00 | 692 121.00 | | 611 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 348.00 | 1 862 226.00 | | 1 888 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 026.00 | 474 748.00 | | 437 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 614.00 | | 25 049.00 | 2 443 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 818.00 | | | 948 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 611.00 | | 16 626.00 | 1 432 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 341.00 | | 8 423.00 | 51 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 029.00 | 70 841.00 | | 1 164 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 222.00 | 822.00 | | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 964.00 | 70 019.00 | | 1 128 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 537.00 | | 4 224.00 | 7 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 537.00 | | 4 224.00 | 7 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | | 4 224.00 | 7 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 4 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 230.00 | 73 363.00 | 174 867.00 | 248 230.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 893.00 | 437 026.00 | 174 867.00 | 611 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 434.00 | 12 638.00 | | 18 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 936.00 | 24 132.00 | | 24 936.00 |
ST Autres comptes | 197 830.00 | 190 010.00 | | 197 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 761.00 | 182 116.00 | | 171 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 539.00 | 9 395.00 | | 2 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 828.00 | 142.00 | | 2 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 065.00 | 10 512.00 | | 10 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 499.00 | 23 150.00 | | 28 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 119.00 | 349 133.00 | | 374 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 977.00 | 214 528.00 | | 225 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 354.00 | 396 401.00 | | 397 354.00 |